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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
AP Constructions | 59 794.00 | 29 038.00 | 30 756.00 | 59 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 819.00 | 42 567.00 | 4 252.00 | 46 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 958.00 | 24 780.00 | 8 178.00 | 32 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 695.00 | 112 844.00 | 43 851.00 | 156 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
BP En cours de production de services | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 106.00 | 20 396.00 | 69 709.00 | 90 106.00 |
BZ Autres créances | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 416.00 | 20 396.00 | 156 020.00 | 176 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 111.00 | 133 240.00 | 199 871.00 | 333 111.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
DH Report à nouveau | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 407.00 | | | -9 407.00 |
DL TOTAL (I) | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 628.00 | | | 130 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 871.00 | | | 199 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 302.00 | | | 119 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 277.00 | 497.00 | 7 775.00 | 7 277.00 |
FG Production vendue services | 587 085.00 | | 587 085.00 | 587 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 362.00 | 497.00 | 594 860.00 | 594 362.00 |
FM Production stockée | | | 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 507.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 915.00 | | | -8 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 212.00 | | | 607 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 620.00 | | | 616 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 407.00 | | | -9 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 775.00 | 30 449.00 | 11 326.00 | 41 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 016.00 | 119 773.00 | 243.00 | 120 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 238.00 | 106 912.00 | 11 326.00 | 118 238.00 |