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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
AP Constructions | 60 818.00 | 32 676.00 | 28 142.00 | 60 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 826.00 | 44 333.00 | 4 493.00 | 48 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 599.00 | 23 009.00 | 4 590.00 | 27 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 185.00 | 117 547.00 | 66 638.00 | 184 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 534.00 | | 59 534.00 | 59 534.00 |
BP En cours de production de services | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 229.00 | 20 396.00 | 65 833.00 | 86 229.00 |
BZ Autres créances | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 651.00 | 20 396.00 | 162 255.00 | 182 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 836.00 | 137 943.00 | 228 892.00 | 366 836.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 981.00 | 6 233.00 | 28 748.00 | 34 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
DH Report à nouveau | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DL TOTAL (I) | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
DN Avances conditionnées | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 668.00 | | | 121 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 892.00 | | | 228 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 136.00 | | | 114 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
FG Production vendue services | 592 023.00 | | 592 023.00 | 592 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 070.00 | | 593 070.00 | 593 070.00 |
FM Production stockée | | | 6 913.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 330.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 505.00 | | | -4 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 533.00 | | | 636 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 552.00 | | | 633 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 844.00 | 10 330.00 | 5 627.00 | 112 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 459.00 | 1 513.00 | 442.00 | 16 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 385.00 | 8 817.00 | 5 185.00 | 96 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 494.00 | 31 962.00 | 7 532.00 | 39 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 433.00 | 115 433.00 | | 115 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 676.00 | 115 433.00 | 243.00 | 115 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 979.00 | 92 447.00 | 7 532.00 | 99 979.00 |