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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 017.00 | 74 629.00 | 76 387.00 | 151 017.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 440.00 | 89 371.00 | 8 069.00 | 97 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 220.00 | 164 000.00 | 88 219.00 | 252 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 482.00 | | 1 017 482.00 | 1 017 482.00 |
BZ Autres créances | 4 574 182.00 | | 4 574 182.00 | 4 574 182.00 |
CF Disponibilités | 379 268.00 | | 379 268.00 | 379 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 051.00 | | 5 974 051.00 | 5 974 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 272.00 | 164 000.00 | 6 062 271.00 | 6 226 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 810 104.00 | 3 853 099.00 | | 3 810 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 067.00 | 1 457 004.00 | | 1 670 067.00 |
DL TOTAL (I) | 5 520 872.00 | 5 350 804.00 | | 5 520 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 694.00 | 70 955.00 | | 59 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 215.00 | 185 700.00 | | 473 215.00 |
EA Autres dettes | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 399.00 | 256 655.00 | | 541 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 062 271.00 | 5 607 460.00 | | 6 062 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 399.00 | 256 655.00 | | 541 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 202 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 202 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 193.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 464 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 493 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 823 153.00 | 716 915.00 | | 823 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 889.00 | 3 041 860.00 | | 3 432 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 821.00 | 1 584 855.00 | | 1 762 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 067.00 | 1 457 004.00 | | 1 670 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 364.00 | 7 113.00 | | 247 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 257.00 | | 252 220.00 | 2 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | | 97 440.00 | 2 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 093.00 | 668.00 | | 153 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 253.00 | 6 445.00 | | 93 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 065.00 | 8 193.00 | 2 257.00 | 158 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 124.00 | 504.00 | | 74 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 940.00 | 7 688.00 | 2 257.00 | 83 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 685.00 | 77 685.00 | | 77 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 237.00 | 84 237.00 | | 84 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 482.00 | | | 1 017 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | | | 971.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 445.00 | 1 042 427.00 | 1 018.00 | 1 043 445.00 |
VW T.V.A. | 253 648.00 | 253 648.00 | | 253 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 399.00 | 541 399.00 | | 541 399.00 |