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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 970.00 | 77 371.00 | 82 599.00 | 159 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 358.00 | 90 066.00 | 10 292.00 | 100 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 092.00 | 167 438.00 | 96 654.00 | 264 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 827.00 | | 857 827.00 | 857 827.00 |
BZ Autres créances | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 750 475.00 | | 4 750 475.00 | 4 750 475.00 |
CF Disponibilités | 260 528.00 | | 260 528.00 | 260 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 901 873.00 | | 5 901 873.00 | 5 901 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 965.00 | 167 438.00 | 5 998 527.00 | 6 165 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 680 172.00 | 3 810 104.00 | | 3 680 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775 123.00 | 1 670 067.00 | | 1 775 123.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495 995.00 | 5 520 872.00 | | 5 495 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 585.00 | 59 694.00 | | 104 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 945.00 | 473 215.00 | | 397 945.00 |
EA Autres dettes | | 8 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 531.00 | 541 399.00 | | 502 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 527.00 | 6 062 271.00 | | 5 998 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 541 399.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 464 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 464 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 907.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 640 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 054.00 | 823 153.00 | | 874 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 679.00 | 3 432 889.00 | | 3 695 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 556.00 | 1 762 821.00 | | 1 920 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775 123.00 | 1 670 067.00 | | 1 775 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 220.00 | | 16 341.00 | 252 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 469.00 | 264 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 469.00 | 100 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 761.00 | | 8 953.00 | 153 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 440.00 | | 7 388.00 | 97 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 000.00 | 7 907.00 | 4 469.00 | 164 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 629.00 | 2 741.00 | | 74 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 371.00 | 5 165.00 | 4 469.00 | 89 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 857 827.00 | | | 857 827.00 |
VB T. V. A. | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 832.00 | 890 813.00 | 1 018.00 | 891 832.00 |
VW T.V.A. | 215 408.00 | 215 408.00 | | 215 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 531.00 | 502 531.00 | | 502 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |