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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 267.00 | 76 226.00 | 80 041.00 | 156 267.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 591.00 | 92 011.00 | 4 580.00 | 96 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 621.00 | 168 237.00 | 88 384.00 | 256 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 433.00 | | 699 433.00 | 699 433.00 |
BZ Autres créances | 1 183 104.00 | | 1 183 104.00 | 1 183 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 128.00 | | 1 952 128.00 | 1 952 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 750.00 | 168 237.00 | 2 040 512.00 | 2 208 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 55 295.00 | 3 680 172.00 | | 55 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 680.00 | 1 775 123.00 | | 1 514 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 676.00 | 5 495 995.00 | | 1 610 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 757.00 | 104 585.00 | | 78 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 578.00 | 397 945.00 | | 345 578.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 836.00 | 502 531.00 | | 429 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 512.00 | 5 998 527.00 | | 2 040 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 429 836.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 092.00 | | 636.00 | 264 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 106.00 | 256 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 339.00 | 159 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 767.00 | 96 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 714.00 | | 636.00 | 162 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 358.00 | | | 100 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 438.00 | 8 906.00 | 8 106.00 | 167 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 371.00 | 3 194.00 | 4 339.00 | 77 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 066.00 | 5 711.00 | 3 767.00 | 90 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 699 433.00 | 699 433.00 | | 699 433.00 |
VB T. V. A. | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 157.00 | 1 000 157.00 | | 1 000 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 757.00 | 168 757.00 | | 168 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 024.00 | 1 889 005.00 | 1 018.00 | 1 890 024.00 |
VW T.V.A. | 184 581.00 | 184 581.00 | | 184 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 836.00 | 429 836.00 | | 429 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |