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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 267.00 | 76 226.00 | 80 041.00 | 156 267.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 591.00 | 92 011.00 | 4 580.00 | 96 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 621.00 | 168 237.00 | 88 384.00 | 256 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 433.00 | | 699 433.00 | 699 433.00 |
BZ Autres créances | 1 183 104.00 | | 1 183 104.00 | 1 183 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 128.00 | | 1 952 128.00 | 1 952 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 750.00 | 168 237.00 | 2 040 512.00 | 2 208 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 55 295.00 | 3 680 172.00 | | 55 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 680.00 | 1 775 123.00 | | 1 514 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 676.00 | 5 495 995.00 | | 1 610 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 757.00 | 104 585.00 | | 78 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 578.00 | 397 945.00 | | 345 578.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 836.00 | 502 531.00 | | 429 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 512.00 | 5 998 527.00 | | 2 040 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 836.00 | 502 531.00 | | 429 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 000 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 906.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 217 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 222 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 842.00 | 874 054.00 | | 707 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 533.00 | 3 695 679.00 | | 3 368 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 853.00 | 1 920 556.00 | | 1 853 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 680.00 | 1 775 123.00 | | 1 514 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 438.00 | 8 906.00 | 8 106.00 | 167 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 371.00 | 3 194.00 | 4 339.00 | 77 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 066.00 | 5 711.00 | 3 767.00 | 90 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 699 433.00 | 699 433.00 | | 699 433.00 |
VB T. V. A. | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 157.00 | 1 000 157.00 | | 1 000 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 757.00 | 168 757.00 | | 168 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 024.00 | 1 889 005.00 | 1 018.00 | 1 890 024.00 |
VW T.V.A. | 184 581.00 | 184 581.00 | | 184 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 836.00 | 429 836.00 | | 429 836.00 |