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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 410 000.00 | 71 074.00 | 338 926.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 201.00 | 214 452.00 | 73 749.00 | 288 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 669.00 | 293 942.00 | 774 727.00 | 1 068 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 029.00 | 800.00 | 237 229.00 | 238 029.00 |
BZ Autres créances | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CF Disponibilités | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 502.00 | 800.00 | 316 702.00 | 317 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 172.00 | 294 742.00 | 1 091 430.00 | 1 386 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
DG Autres réserves | 304 015.00 | 241 868.00 | | 304 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 767.00 | 62 146.00 | | 35 767.00 |
DL TOTAL (I) | 396 589.00 | 360 821.00 | | 396 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 075.00 | 620 151.00 | | 561 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 016.00 | 51 720.00 | | 17 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 447.00 | 21 414.00 | | 20 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 490.00 | 98 026.00 | | 88 490.00 |
EA Autres dettes | 7 813.00 | 18 027.00 | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 841.00 | 809 339.00 | | 694 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 430.00 | 1 170 160.00 | | 1 091 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 886.00 | 250 859.00 | | 189 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 143.00 | | 891 143.00 | 891 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 143.00 | | 891 143.00 | 891 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 328.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 924.00 | 18 341.00 | | 39 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 671.00 | 89 140.00 | | 83 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 13 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 13 000.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 785.00 | 6 832.00 | | 10 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 785.00 | 6 832.00 | | 10 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 785.00 | 6 168.00 | | -2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 27 133.00 | | 13 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 195.00 | 1 001 326.00 | | 943 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 428.00 | 939 180.00 | | 907 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 767.00 | 62 146.00 | | 35 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 772.00 | | 599.00 | 1 094 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 702.00 | 1 068 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 702.00 | 903 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 865.00 | | | 160 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 304.00 | | 599.00 | 929 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 532.00 | 48 328.00 | 15 917.00 | 261 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 115.00 | 48 328.00 | 15 917.00 | 253 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | 4 100.00 | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | 4 100.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | 4 100.00 | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 238 029.00 | | | 238 029.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 075.00 | 56 120.00 | 170 643.00 | 561 075.00 |
VI Groupe et associés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 677.00 | 284 677.00 | | 284 677.00 |
VW T.V.A. | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 841.00 | 189 886.00 | 170 643.00 | 694 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 316.00 | 8 463.00 | | 7 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 349.00 | 19 687.00 | | 27 349.00 |
ST Autres comptes | 131 705.00 | 121 662.00 | | 131 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 404.00 | 52 175.00 | | 47 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
YT Sous‐traitance | 67 775.00 | 54 500.00 | | 67 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 242.00 | 3 572.00 | | 3 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 558.00 | 12 035.00 | | 10 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 406.00 | 193 310.00 | | 177 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 775.00 | 31 191.00 | | 31 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 234.00 | 248 024.00 | | 274 234.00 |