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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 410 000.00 | 83 648.00 | 326 352.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 124.00 | 220 151.00 | 67 973.00 | 288 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 592.00 | 312 215.00 | 763 377.00 | 1 075 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 276.00 | 9 875.00 | 239 401.00 | 249 276.00 |
BZ Autres créances | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CF Disponibilités | 148 099.00 | | 148 099.00 | 148 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 913.00 | 9 875.00 | 420 038.00 | 429 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 505.00 | 322 090.00 | 1 183 416.00 | 1 505 505.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
DG Autres réserves | 339 782.00 | 304 015.00 | | 339 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 564.00 | 35 767.00 | | 67 564.00 |
DL TOTAL (I) | 464 153.00 | 396 589.00 | | 464 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 197.00 | 561 075.00 | | 521 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 997.00 | 17 016.00 | | 70 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 20 447.00 | | 17 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 222.00 | 88 490.00 | | 96 222.00 |
EA Autres dettes | 13 041.00 | 7 813.00 | | 13 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 262.00 | 694 841.00 | | 719 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 415.00 | 1 091 430.00 | | 1 183 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 155.00 | 189 886.00 | | 251 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 458.00 | | 842 458.00 | 842 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 458.00 | | 842 458.00 | 842 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 075.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 857.00 | 39 924.00 | | 88 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 208.00 | 83 671.00 | | 75 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 8 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 8 000.00 | | 14 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 676.00 | 10 785.00 | | 10 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 676.00 | 10 785.00 | | 10 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 824.00 | -2 785.00 | | 3 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 685.00 | 13 881.00 | | 25 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 655.00 | 943 195.00 | | 947 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 092.00 | 907 428.00 | | 880 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 564.00 | 35 767.00 | | 67 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 326.00 | 2 349.00 | | 4 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 669.00 | | 39 385.00 | 1 068 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 462.00 | 1 075 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 462.00 | 903 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 865.00 | | | 160 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 201.00 | | 32 385.00 | 903 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | 7 000.00 | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 942.00 | 40 059.00 | 21 786.00 | 293 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 526.00 | 40 059.00 | 21 786.00 | 285 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 9 075.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 9 075.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 9 075.00 | | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 249 276.00 | | | 249 276.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 197.00 | 53 090.00 | 175 807.00 | 521 197.00 |
VI Groupe et associés | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 277.00 | 293 277.00 | | 293 277.00 |
VW T.V.A. | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 262.00 | 251 155.00 | 175 807.00 | 719 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 786.00 | 7 316.00 | | 7 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 304.00 | 27 349.00 | | 28 304.00 |
ST Autres comptes | 123 756.00 | 131 705.00 | | 123 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 428.00 | 47 404.00 | | 43 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 954.00 | 19 280.00 | | 14 954.00 |
YT Sous‐traitance | 67 500.00 | 67 775.00 | | 67 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | 3 242.00 | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 988.00 | 10 558.00 | | 9 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 400.00 | 177 406.00 | | 166 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 248.00 | 31 775.00 | | 32 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 988.00 | 274 234.00 | | 262 988.00 |