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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 687.00 | 113 295.00 | 78 391.00 | 191 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 155.00 | 121 712.00 | 242 443.00 | 364 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 175.00 | 9 733.00 | 305 441.00 | 315 175.00 |
BZ Autres créances | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CF Disponibilités | 154 798.00 | | 154 798.00 | 154 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 475.00 | 9 733.00 | 503 742.00 | 513 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 631.00 | 131 445.00 | 746 186.00 | 877 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
DG Autres réserves | 428 800.00 | 407 346.00 | | 428 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 138.00 | 21 454.00 | | 4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 489 744.00 | 485 606.00 | | 489 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 791.00 | 51 033.00 | | 67 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 021.00 | 77 134.00 | | 51 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 518.00 | 28 671.00 | | 35 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 911.00 | 103 162.00 | | 100 911.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 13 041.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 441.00 | 273 041.00 | | 256 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 186.00 | 758 647.00 | | 746 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 136.00 | 238 820.00 | | 209 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 936.00 | | 826 936.00 | 826 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 936.00 | | 826 936.00 | 826 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 861.00 | 51 620.00 | | 11 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 092.00 | 93 447.00 | | 81 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 610 000.00 | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 250.00 | 610 000.00 | | 12 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 427.00 | 539 625.00 | | 6 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 427.00 | 540 427.00 | | 6 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 823.00 | 69 573.00 | | 5 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 5 573.00 | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 052.00 | 1 501 012.00 | | 851 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 914.00 | 1 479 559.00 | | 846 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 138.00 | 21 454.00 | | 4 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 477.00 | 4 326.00 | | 6 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 035.00 | | 52 070.00 | 347 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 950.00 | 364 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 950.00 | 191 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 865.00 | | | 160 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 566.00 | | 52 070.00 | 174 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 479.00 | 19 756.00 | 28 523.00 | 130 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 062.00 | 19 756.00 | 28 523.00 | 122 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 383.00 | 5 350.00 | | 4 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 383.00 | 5 350.00 | | 4 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 383.00 | 5 350.00 | | 4 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 315 175.00 | 315 175.00 | | 315 175.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 791.00 | 20 486.00 | 47 305.00 | 67 791.00 |
VI Groupe et associés | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 140.00 | 370 140.00 | | 370 140.00 |
VW T.V.A. | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 441.00 | 209 136.00 | 47 305.00 | 256 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | 7 585.00 | | 5 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 091.00 | 57 530.00 | | 24 091.00 |
ST Autres comptes | 116 955.00 | 140 560.00 | | 116 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 685.00 | 67 766.00 | | 66 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 722.00 | 10 628.00 | | 30 722.00 |
YT Sous‐traitance | 64 867.00 | 66 283.00 | | 64 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | 3 053.00 | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 149.00 | 10 638.00 | | 8 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 090.00 | 165 219.00 | | 163 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 821.00 | 34 843.00 | | 28 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 598.00 | 332 139.00 | | 272 598.00 |