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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 566.00 | 122 062.00 | 52 504.00 | 174 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 035.00 | 130 479.00 | 216 556.00 | 347 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 929.00 | 4 383.00 | 254 546.00 | 258 929.00 |
BZ Autres créances | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CF Disponibilités | 254 357.00 | | 254 357.00 | 254 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 474.00 | 4 383.00 | 542 091.00 | 546 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 509.00 | 134 862.00 | 758 647.00 | 893 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
DG Autres réserves | 407 346.00 | 339 782.00 | | 407 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 454.00 | 67 564.00 | | 21 454.00 |
DL TOTAL (I) | 485 606.00 | 464 153.00 | | 485 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 033.00 | 521 197.00 | | 51 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 134.00 | 70 997.00 | | 77 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 671.00 | 17 806.00 | | 28 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 162.00 | 96 222.00 | | 103 162.00 |
EA Autres dettes | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 041.00 | 719 262.00 | | 273 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 647.00 | 1 183 415.00 | | 758 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 820.00 | 251 155.00 | | 238 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 873.00 | | 833 873.00 | 833 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 873.00 | | 833 873.00 | 833 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 620.00 | 88 857.00 | | 51 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 447.00 | 75 208.00 | | 93 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 000.00 | 14 500.00 | | 610 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 000.00 | 14 500.00 | | 610 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 625.00 | 10 676.00 | | 539 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 427.00 | 10 676.00 | | 540 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 573.00 | 3 824.00 | | 69 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 25 685.00 | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 012.00 | 947 655.00 | | 1 501 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 559.00 | 880 092.00 | | 1 479 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 454.00 | 67 564.00 | | 21 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 592.00 | | 18 506.00 | 1 075 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 063.00 | 347 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747 063.00 | 174 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 865.00 | | | 160 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 124.00 | | 18 506.00 | 903 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 215.00 | 25 702.00 | 207 439.00 | 312 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 799.00 | 25 702.00 | 207 439.00 | 303 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 875.00 | | 5 492.00 | 9 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 875.00 | | 5 492.00 | 9 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 875.00 | | 5 492.00 | 9 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 258 929.00 | 258 929.00 | | 258 929.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 033.00 | 16 812.00 | 34 221.00 | 51 033.00 |
VI Groupe et associés | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 054.00 | | | 514 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 580.00 | 303 580.00 | | 303 580.00 |
VW T.V.A. | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 041.00 | 238 820.00 | 34 221.00 | 273 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 585.00 | 7 786.00 | | 7 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 530.00 | 28 304.00 | | 57 530.00 |
ST Autres comptes | 140 560.00 | 123 756.00 | | 140 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 766.00 | 43 428.00 | | 67 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 628.00 | 14 954.00 | | 10 628.00 |
YT Sous‐traitance | 66 283.00 | 67 500.00 | | 66 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 053.00 | 2 202.00 | | 3 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 638.00 | 9 988.00 | | 10 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 219.00 | 166 400.00 | | 165 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 843.00 | 32 248.00 | | 34 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 139.00 | 262 988.00 | | 332 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |