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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
AP Constructions | 91 936.00 | 57 089.00 | 34 847.00 | 91 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 306.00 | 39 236.00 | 1 070.00 | 40 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 239.00 | 97 308.00 | 77 931.00 | 175 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BP En cours de production de services | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 812.00 | | 281 812.00 | 281 812.00 |
BZ Autres créances | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CF Disponibilités | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 219.00 | | 371 219.00 | 371 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 457.00 | 97 308.00 | 449 150.00 | 546 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 750.00 | 200 750.00 | | 200 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 311.00 | 12 136.00 | | 13 311.00 |
DG Autres réserves | 32 610.00 | 15 937.00 | | 32 610.00 |
DH Report à nouveau | | 14 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 320.00 | 23 493.00 | | 12 320.00 |
DL TOTAL (I) | 258 990.00 | 266 663.00 | | 258 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 460.00 | 93 176.00 | | 111 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 615.00 | 70 728.00 | | 78 615.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 584.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 159.00 | 169 385.00 | | 190 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 150.00 | 436 048.00 | | 449 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 159.00 | 169 385.00 | | 190 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 979.00 | | 774 979.00 | 774 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 979.00 | | 774 979.00 | 774 979.00 |
FM Production stockée | | | -3 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 421.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 903.00 | 14 591.00 | | 14 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 505.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 505.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 282.00 | -1 505.00 | | 3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 3 001.00 | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 816.00 | 742 410.00 | | 788 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 496.00 | 718 917.00 | | 776 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 320.00 | 23 493.00 | | 12 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 323.00 | 22 301.00 | | 21 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 703.00 | | 944.00 | 185 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 409.00 | 175 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 409.00 | 133 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 689.00 | | 944.00 | 143 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 295.00 | 11 421.00 | 11 409.00 | 97 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 295.00 | 11 421.00 | 11 409.00 | 97 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 460.00 | 111 460.00 | | 111 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 812.00 | | | 281 812.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 531.00 | 314 531.00 | | 314 531.00 |
VW T.V.A. | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 159.00 | 190 159.00 | | 190 159.00 |