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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
AP Constructions | 91 936.00 | 91 880.00 | 56.00 | 91 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 565.00 | 40 515.00 | 2 050.00 | 42 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | 759.00 | 698.00 | 1 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 972.00 | 133 154.00 | 44 818.00 | 177 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BP En cours de production de services | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 502.00 | | 274 502.00 | 274 502.00 |
BZ Autres créances | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 198.00 | | 385 198.00 | 385 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 169.00 | 133 154.00 | 430 015.00 | 563 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 750.00 | 200 750.00 | | 200 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 354.00 | 16 115.00 | | 17 354.00 |
DG Autres réserves | 64 879.00 | 67 737.00 | | 64 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 890.00 | 24 781.00 | | 17 890.00 |
DL TOTAL (I) | 300 873.00 | 309 382.00 | | 300 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 345.00 | 102 545.00 | | 64 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 173.00 | 74 205.00 | | 62 173.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 1 121.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 143.00 | 178 209.00 | | 129 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 015.00 | 487 591.00 | | 430 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 143.00 | 178 209.00 | | 129 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 517.00 | 784.00 | 576 301.00 | 575 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 517.00 | 784.00 | 576 301.00 | 575 517.00 |
FM Production stockée | | | 22 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 426.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 073.00 | 1 719.00 | | 3 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 678.00 | 6 878.00 | | 13 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 4 381.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 815.00 | 781 790.00 | | 605 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 925.00 | 757 009.00 | | 587 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 890.00 | 24 781.00 | | 17 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 778.00 | 10 043.00 | | 10 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 972.00 | | | 177 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 958.00 | | | 135 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 728.00 | 9 426.00 | | 123 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 728.00 | 9 426.00 | | 123 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 502.00 | 274 502.00 | | 274 502.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 465.00 | 295 465.00 | | 295 465.00 |
VW T.V.A. | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 143.00 | 129 143.00 | | 129 143.00 |