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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
AP Constructions | 91 936.00 | 74 946.00 | 16 990.00 | 91 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 525.00 | 40 478.00 | 2 048.00 | 42 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 923.00 | 115 872.00 | 61 051.00 | 176 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
BP En cours de production de services | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 028.00 | | 297 028.00 | 297 028.00 |
BZ Autres créances | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CF Disponibilités | 103 551.00 | | 103 551.00 | 103 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 880.00 | | 478 880.00 | 478 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 804.00 | 115 872.00 | 539 932.00 | 655 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 750.00 | 200 750.00 | | 200 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
DG Autres réserves | 56 609.00 | 44 314.00 | | 56 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 759.00 | 32 295.00 | | 43 759.00 |
DL TOTAL (I) | 315 045.00 | 291 286.00 | | 315 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 275.00 | 16 758.00 | | 56 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 962.00 | 85 789.00 | | 90 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 380.00 | 92 966.00 | | 77 380.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 887.00 | 195 513.00 | | 224 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 932.00 | 486 798.00 | | 539 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 887.00 | 195 513.00 | | 224 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 064.00 | 4 554.00 | 1 225 618.00 | 1 221 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 064.00 | 4 554.00 | 1 225 618.00 | 1 221 064.00 |
FM Production stockée | | | -13 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 446.00 | |
GE Autres charges | | | 17 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 638.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 874.00 | 18 168.00 | | 17 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | 3 990.00 | | 5 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 271.00 | 957 669.00 | | 1 212 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 512.00 | 925 374.00 | | 1 168 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 759.00 | 32 295.00 | | 43 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 768.00 | 18 689.00 | | 4 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 835.00 | | 623.00 | 176 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 176 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 134 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 821.00 | | 623.00 | 134 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 961.00 | 9 446.00 | 535.00 | 106 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 961.00 | 9 446.00 | 535.00 | 106 961.00 |