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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
AP Constructions | 91 936.00 | 91 936.00 | | 91 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 496.00 | 39 824.00 | 1 672.00 | 41 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 298.00 | 3 163.00 | 21 135.00 | 24 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 744.00 | 134 923.00 | 64 821.00 | 199 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BP En cours de production de services | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 492.00 | | 259 492.00 | 259 492.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CF Disponibilités | 160 053.00 | | 160 053.00 | 160 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 563.00 | | 454 563.00 | 454 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 307.00 | 134 923.00 | 519 384.00 | 654 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 750.00 | 200 750.00 | | 200 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 248.00 | 17 354.00 | | 18 248.00 |
DG Autres réserves | 55 474.00 | 64 879.00 | | 55 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 099.00 | 17 890.00 | | 63 099.00 |
DL TOTAL (I) | 337 571.00 | 300 873.00 | | 337 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 269.00 | 64 345.00 | | 81 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 993.00 | 62 173.00 | | 78 993.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 813.00 | 129 143.00 | | 181 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 384.00 | 430 015.00 | | 519 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 666.00 | 129 143.00 | | 167 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 972.00 | | 23 410.00 | 177 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 638.00 | 199 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 638.00 | 157 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 958.00 | | 23 410.00 | 135 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 154.00 | 3 407.00 | 1 638.00 | 133 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 154.00 | 3 407.00 | 1 638.00 | 133 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 492.00 | 259 492.00 | | 259 492.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 697.00 | 4 550.00 | 14 147.00 | 18 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 770.00 | 280 770.00 | | 280 770.00 |
VW T.V.A. | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 183.00 | 165 036.00 | 14 147.00 | 179 183.00 |