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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 185.00 | 33 727.00 | 3 458.00 | 37 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 032.00 | 34 061.00 | 28 972.00 | 63 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 696.00 | 67 788.00 | 48 909.00 | 116 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 667.00 | 8 657.00 | 198 010.00 | 206 667.00 |
BZ Autres créances | 173 589.00 | | 173 589.00 | 173 589.00 |
CF Disponibilités | 137 079.00 | | 137 079.00 | 137 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 126.00 | 8 657.00 | 510 469.00 | 519 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 823.00 | 76 445.00 | 559 378.00 | 635 823.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DG Autres réserves | 136 253.00 | | | 136 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
DL TOTAL (I) | 244 315.00 | | | 244 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 989.00 | | | 123 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 888.00 | | | 174 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 063.00 | | | 315 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 378.00 | | | 559 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 341.00 | | 916 341.00 | 916 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 341.00 | | 916 341.00 | 916 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 657.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | | | 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 767.00 | | | 916 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 996.00 | | | 850 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 530.00 | | 14 173.00 | 102 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 16 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 116 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 045.00 | | 14 173.00 | 86 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 169.00 | 8 619.00 | | 59 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 169.00 | 8 619.00 | | 59 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 657.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 989.00 | 123 989.00 | | 123 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 203.00 | 92 203.00 | | 92 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 196 279.00 | | | 196 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VB T. V. A. | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 022.00 | 7 184.00 | 8 837.00 | 16 022.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 735.00 | 369 868.00 | 11 867.00 | 381 735.00 |
VW T.V.A. | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 063.00 | 306 226.00 | 8 837.00 | 315 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
ST Autres comptes | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 203 014.00 | | | 203 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 417.00 | | | 177 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
ZE Dividendes | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 841.00 | | | 338 841.00 |