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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 685.00 | 35 025.00 | 4 661.00 | 39 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 192.00 | 42 606.00 | 22 586.00 | 65 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 395.00 | 77 630.00 | 43 764.00 | 121 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 988.00 | 8 657.00 | 213 331.00 | 221 988.00 |
BZ Autres créances | 292 465.00 | | 292 465.00 | 292 465.00 |
CF Disponibilités | 122 365.00 | | 122 365.00 | 122 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 342.00 | 8 657.00 | 651 685.00 | 660 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 737.00 | 86 287.00 | 695 450.00 | 781 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 200 260.00 | | | 200 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
DL TOTAL (I) | 323 898.00 | | | 323 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 848.00 | | | 140 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 606.00 | | | 182 606.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 551.00 | | | 371 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 450.00 | | | 695 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 603.00 | | 1 037 603.00 | 1 037 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 603.00 | | 1 037 603.00 | 1 037 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 842.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 568.00 | | | 1 041 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 984.00 | | | 961 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 696.00 | | 4 698.00 | 116 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 217.00 | | 4 660.00 | 100 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 479.00 | | 38.00 | 16 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 788.00 | 9 842.00 | | 67 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 788.00 | 9 842.00 | | 67 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 848.00 | 140 848.00 | | 140 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244 777.00 | | | 244 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VB T. V. A. | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 184.00 | 4 778.00 | 2 407.00 | 7 184.00 |
VI Groupe et associés | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 495.00 | 505 589.00 | 11 906.00 | 517 495.00 |
VW T.V.A. | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 551.00 | 369 145.00 | 2 407.00 | 371 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
ST Autres comptes | 107 341.00 | | | 107 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
YT Sous‐traitance | 278 786.00 | | | 278 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 212.00 | | | 205 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 799.00 | | | 405 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |