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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 685.00 | 37 927.00 | 1 759.00 | 39 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 050.00 | 58 153.00 | 9 896.00 | 68 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 252.00 | 96 080.00 | 28 172.00 | 124 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 969.00 | 8 657.00 | 536 312.00 | 544 969.00 |
BZ Autres créances | 273 278.00 | | 273 278.00 | 273 278.00 |
CF Disponibilités | 87 070.00 | | 87 070.00 | 87 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 317.00 | 8 657.00 | 896 660.00 | 905 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 569.00 | 104 737.00 | 924 832.00 | 1 029 569.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 125 132.00 | | | 125 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
DL TOTAL (I) | 237 041.00 | | | 237 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 010.00 | | | 253 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 067.00 | | | 390 067.00 |
EA Autres dettes | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 791.00 | | | 687 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 832.00 | | | 924 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 024.00 | | 1 230 024.00 | 1 230 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 024.00 | | 1 230 024.00 | 1 230 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | | | 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 592.00 | | | 1 230 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 738.00 | | | 1 162 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 852.00 | | 2 400.00 | 121 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 335.00 | | 2 400.00 | 105 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 086.00 | 7 994.00 | | 88 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 086.00 | 7 994.00 | | 88 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 010.00 | 253 010.00 | | 253 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 568.00 | 145 568.00 | | 145 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 714.00 | 157 714.00 | | 157 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 534 581.00 | 534 581.00 | | 534 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243 234.00 | 243 234.00 | | 243 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 765.00 | 807 859.00 | 11 906.00 | 819 765.00 |
VW T.V.A. | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 791.00 | 678 500.00 | 9 291.00 | 687 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
ST Autres comptes | 160 492.00 | | | 160 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
YT Sous‐traitance | 204 440.00 | | | 204 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 004.00 | | | 211 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
ZE Dividendes | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 249.00 | | | 389 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |