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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 685.00 | 36 614.00 | 3 071.00 | 39 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 650.00 | 51 472.00 | 14 178.00 | 65 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 852.00 | 88 086.00 | 33 766.00 | 121 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 793.00 | 8 657.00 | 306 136.00 | 314 793.00 |
BZ Autres créances | 264 657.00 | | 264 657.00 | 264 657.00 |
CF Disponibilités | 149 309.00 | | 149 309.00 | 149 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 759.00 | 8 657.00 | 720 102.00 | 728 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 611.00 | 96 743.00 | 753 868.00 | 850 611.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 174 843.00 | | | 174 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 789.00 | | | 107 789.00 |
DL TOTAL (I) | 326 687.00 | | | 326 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 257.00 | | | 106 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 765.00 | | | 316 765.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 181.00 | | | 427 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 868.00 | | | 753 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 450.00 | | 1 207 450.00 | 1 207 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 450.00 | | 1 207 450.00 | 1 207 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 857.00 | | | 1 208 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 067.00 | | | 1 101 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 789.00 | | | 107 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 395.00 | | 458.00 | 121 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 877.00 | | 458.00 | 104 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 630.00 | 10 456.00 | | 77 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 630.00 | 10 456.00 | | 77 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 257.00 | 106 257.00 | | 106 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 317.00 | 109 317.00 | | 109 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 907.00 | 163 907.00 | | 163 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 304 405.00 | 304 405.00 | | 304 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235 745.00 | 235 745.00 | | 235 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 955.00 | 14 959.00 | | 14 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 967.00 | 569 062.00 | 11 906.00 | 580 967.00 |
VW T.V.A. | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 181.00 | 424 774.00 | 2 407.00 | 427 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
ST Autres comptes | 160 083.00 | | | 160 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
YT Sous‐traitance | 99 262.00 | | | 99 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 565.00 | | | 227 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 181.00 | | | 284 181.00 |