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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 21 000.00 | 189 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 2 761 447.00 | 135 559.00 | 2 625 888.00 | 2 761 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 362.00 | 73 073.00 | 250 290.00 | 323 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 506.00 | 23 700.00 | 117 806.00 | 141 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 641.00 | 254 583.00 | 3 183 058.00 | 3 437 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
BZ Autres créances | 601 039.00 | | 601 039.00 | 601 039.00 |
CF Disponibilités | 402 916.00 | | 402 916.00 | 402 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 350.00 | | 1 106 350.00 | 1 106 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 991.00 | 254 583.00 | 4 289 408.00 | 4 543 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 014.00 | 6 686.00 | | 5 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 880.00 | -1 672.00 | | 150 880.00 |
DL TOTAL (I) | 180 894.00 | 30 014.00 | | 180 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 117.00 | 3 706.00 | | 2 785 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 437.00 | | | 743 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 188.00 | 709.00 | | 151 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 591.00 | | | 348 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
EA Autres dettes | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 515.00 | 4 415.00 | | 4 108 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 408.00 | 34 429.00 | | 4 289 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 3 519 563.00 | | 3 519 563.00 | 3 519 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 688.00 | | 3 519 688.00 | 3 519 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 583.00 | |
GE Autres charges | | | 246 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 727.00 | | | -84 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 305.00 | 3 408.00 | | 3 561 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 425.00 | 5 080.00 | | 3 410 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 880.00 | -1 672.00 | | 150 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 437 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 437 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 3 226 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 226 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 254 583.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 232 332.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 188.00 | 151 188.00 | | 151 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 656.00 | 207 656.00 | | 207 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
VB T. V. A. | 528 018.00 | | | 528 018.00 |
VC Groupe et associés | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785 023.00 | 237 095.00 | 975 865.00 | 2 785 023.00 |
VI Groupe et associés | 743 437.00 | 743 437.00 | | 743 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 977.00 | | | 214 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 769.00 | 662 769.00 | | 662 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 515.00 | 1 560 587.00 | 975 865.00 | 4 108 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |