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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 126 000.00 | 84 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 2 795 337.00 | 808 948.00 | 1 986 389.00 | 2 795 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 106.00 | 414 757.00 | 100 349.00 | 515 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 921.00 | 134 114.00 | 49 807.00 | 183 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 576.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 713.00 | 1 491 594.00 | 2 222 120.00 | 3 713 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
BZ Autres créances | 595 532.00 | | 595 532.00 | 595 532.00 |
CF Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 689.00 | | 696 689.00 | 696 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 402.00 | 1 491 594.00 | 2 918 808.00 | 4 410 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 160.00 | 495 536.00 | | 283 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 096.00 | -212 375.00 | | 369 096.00 |
DL TOTAL (I) | 677 256.00 | 308 160.00 | | 677 256.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 015.00 | 1 964 293.00 | | 1 813 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 93 612.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 627.00 | 44 722.00 | | 40 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 742.00 | 81 857.00 | | 159 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 158.00 | 172 763.00 | | 188 158.00 |
EA Autres dettes | 17 132.00 | 11 043.00 | | 17 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 878.00 | 14 440.00 | | 9 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 552.00 | 2 382 729.00 | | 2 231 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 808.00 | 2 700 890.00 | | 2 918 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
FG Production vendue services | 2 986 292.00 | | 2 986 292.00 | 2 986 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 530.00 | | 2 987 530.00 | 2 987 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 885.00 | |
GE Autres charges | | | 217 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 907.00 | 19 635.00 | | 23 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 907.00 | 19 635.00 | | 23 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 511.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 907.00 | -19 806.00 | | 23 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 737.00 | 2 110 005.00 | | 3 036 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 642.00 | 2 322 381.00 | | 2 667 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 096.00 | -212 375.00 | | 369 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 487.00 | | 32 081.00 | 3 712 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 855.00 | 3 713 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 855.00 | 3 494 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 774.00 | | | 217 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493 138.00 | | 32 081.00 | 3 493 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 523.00 | 219 885.00 | 14 814.00 | 1 286 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 774.00 | 21 000.00 | | 112 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 749.00 | 198 885.00 | 14 814.00 | 1 173 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 742.00 | 159 742.00 | | 159 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 633.00 | 103 633.00 | | 103 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 72 317.00 | 72 317.00 | | 72 317.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VC Groupe et associés | 558 835.00 | 558 835.00 | | 558 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 893.00 | 269 063.00 | 1 107 441.00 | 1 807 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 543.00 | | | 155 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 291.00 | 672 291.00 | | 672 291.00 |
VW T.V.A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 776.00 | 693 945.00 | 1 107 441.00 | 2 232 776.00 |