| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 774.00 | 5 841.00 | 1 934.00 | 7 774.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 84 000.00 | 126 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 2 793 911.00 | 569 861.00 | 2 224 050.00 | 2 793 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 865.00 | 304 082.00 | 214 784.00 | 518 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 161.00 | 95 626.00 | 83 535.00 | 179 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 353.00 | 1 059 410.00 | 2 675 943.00 | 3 735 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 302.00 | 1 931.00 | 83 371.00 | 85 302.00 |
BZ Autres créances | 270 471.00 | | 270 471.00 | 270 471.00 |
CF Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 710.00 | 1 931.00 | 383 779.00 | 385 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 063.00 | 1 061 340.00 | 3 059 722.00 | 4 121 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 440.00 | 283 736.00 | | 309 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 096.00 | 225 704.00 | | 186 096.00 |
DL TOTAL (I) | 520 536.00 | 534 440.00 | | 520 536.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 179.00 | 2 322 741.00 | | 2 077 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 928.00 | 41 037.00 | | 45 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 850.00 | 152 706.00 | | 140 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 469.00 | 283 588.00 | | 235 469.00 |
EA Autres dettes | 14 801.00 | 9 502.00 | | 14 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 960.00 | 16 134.00 | | 14 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 187.00 | 2 825 708.00 | | 2 529 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 722.00 | 3 360 148.00 | | 3 059 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 3 530 882.00 | | 3 530 882.00 | 3 530 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 890.00 | | 3 530 890.00 | 3 530 890.00 |
FQ Autres produits | | | 24 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 244 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 858.00 | 27 858.00 | | 34 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 858.00 | 27 858.00 | | 34 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 396.00 | 565.00 | | 21 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 109.00 | 30 998.00 | | 25 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 505.00 | 31 563.00 | | 46 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 647.00 | -3 704.00 | | -11 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 607.00 | 3 531 362.00 | | 3 592 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 511.00 | 3 305 657.00 | | 3 406 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 096.00 | 225 704.00 | | 186 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 923.00 | | 110 444.00 | 3 654 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 015.00 | 3 735 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 985.00 | 3 517 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 774.00 | | | 217 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437 044.00 | | 110 444.00 | 3 437 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 545.00 | 278 741.00 | 14 876.00 | 795 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 585.00 | 23 255.00 | | 66 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 959.00 | 255 486.00 | 14 876.00 | 728 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 731.00 | 1 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 731.00 | 1 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 731.00 | 1 800.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 931.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 850.00 | 140 850.00 | | 140 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 789.00 | 125 789.00 | | 125 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VC Groupe et associés | 241 775.00 | 241 775.00 | | 241 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 555.00 | 245 340.00 | 1 269 524.00 | 2 065 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 561.00 | | | 242 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 773.00 | 357 773.00 | | 357 773.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 187.00 | 708 972.00 | 1 269 524.00 | 2 529 187.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |