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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 774.00 | 1 330.00 | 6 444.00 | 7 774.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 42 000.00 | 168 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 2 761 447.00 | 280 482.00 | 2 480 965.00 | 2 761 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 809.00 | 145 318.00 | 255 492.00 | 400 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 506.00 | 47 798.00 | 93 708.00 | 141 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 641.00 | 516 928.00 | 3 004 714.00 | 3 521 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 074.00 | | 99 074.00 | 99 074.00 |
BZ Autres créances | 460 652.00 | | 460 652.00 | 460 652.00 |
CF Disponibilités | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 613 517.00 | | 613 517.00 | 613 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 158.00 | 516 928.00 | 3 618 230.00 | 4 135 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 894.00 | 5 014.00 | | 155 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 842.00 | 150 880.00 | | 327 842.00 |
DL TOTAL (I) | 508 736.00 | 180 894.00 | | 508 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 928.00 | 2 785 117.00 | | 2 547 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 743 437.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 125.00 | 40 841.00 | | 46 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 559.00 | 151 188.00 | | 156 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 271.00 | 348 591.00 | | 254 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 042.00 | 11 774.00 | | 80 042.00 |
EA Autres dettes | 9 442.00 | 12 078.00 | | 9 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 905.00 | 15 487.00 | | 14 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 495.00 | 4 108 515.00 | | 3 109 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 230.00 | 4 289 408.00 | | 3 618 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 3 622 586.00 | | 3 622 586.00 | 3 622 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 619.00 | | 3 622 619.00 | 3 622 619.00 |
FQ Autres produits | | | 24 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 205.00 | |
GE Autres charges | | | 252 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 198.00 | 15 541.00 | | 10 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 978.00 | 15 541.00 | | 11 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 100 267.00 | | 1 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 100 267.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 393.00 | -84 727.00 | | 8 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 928.00 | 3 561 305.00 | | 3 664 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 087.00 | 3 410 425.00 | | 3 337 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 842.00 | 150 880.00 | | 327 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 641.00 | | 103 200.00 | 3 437 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 199.00 | 3 521 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242.00 | 217 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 957.00 | 3 303 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 251.00 | | 6 765.00 | 211 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 315.00 | | 96 404.00 | 3 226 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 30.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 583.00 | 279 205.00 | 16 860.00 | 254 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 251.00 | 21 321.00 | 242.00 | 22 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 332.00 | 257 884.00 | 16 618.00 | 232 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 559.00 | 156 559.00 | | 156 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 307.00 | 94 307.00 | | 94 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 689.00 | 129 689.00 | | 129 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 99 074.00 | | | 99 074.00 |
VB T. V. A. | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VC Groupe et associés | 412 890.00 | | | 412 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 928.00 | 239 812.00 | 987 048.00 | 2 547 928.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 095.00 | | | 237 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 832.00 | 559 832.00 | | 559 832.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 495.00 | 801 379.00 | 987 048.00 | 3 109 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |