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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 247.00 | 19 116.00 | 8 131.00 | 27 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 690.00 | 31 213.00 | 44 477.00 | 75 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 250.00 | 52 938.00 | 93 312.00 | 146 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 173.00 | 2 766.00 | 143 407.00 | 146 173.00 |
BZ Autres créances | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CF Disponibilités | 191 069.00 | | 191 069.00 | 191 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 767.00 | 2 766.00 | 384 002.00 | 386 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 017.00 | 55 704.00 | 477 313.00 | 533 017.00 |
CU Autres participations | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 128 930.00 | 108 453.00 | | 128 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 390.00 | 45 477.00 | | 40 390.00 |
DL TOTAL (I) | 287 130.00 | 271 740.00 | | 287 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 639.00 | 12 285.00 | | 12 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 246.00 | 19 282.00 | | 18 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 849.00 | 106 015.00 | | 119 849.00 |
EA Autres dettes | 7 010.00 | 2 353.00 | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 183.00 | 139 935.00 | | 190 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 313.00 | 411 676.00 | | 477 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 060.00 | | 47 617.00 | 99 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428.00 | 146 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428.00 | 104 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 466.00 | | 47 617.00 | 57 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 173.00 | 8 922.00 | 157.00 | 44 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 283.00 | 8 922.00 | 157.00 | 43 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 142 623.00 | | | 142 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 439.00 | 6 959.00 | 25 480.00 | 32 439.00 |
VI Groupe et associés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 331.00 | 173 770.00 | 2 561.00 | 176 331.00 |
VW T.V.A. | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 183.00 | 164 703.00 | 25 480.00 | 190 183.00 |