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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 450.00 | 21 306.00 | 15 144.00 | 36 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 165.00 | 32 021.00 | 3 144.00 | 35 165.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 428.00 | 55 936.00 | 59 492.00 | 115 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 083.00 | | 132 083.00 | 132 083.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 309 031.00 | | 309 031.00 | 309 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 368.00 | | 473 368.00 | 473 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 796.00 | 55 936.00 | 532 860.00 | 588 796.00 |
CU Autres participations | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 177 023.00 | 164 052.00 | | 177 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 023.00 | 52 971.00 | | 50 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 875.00 | 2 625.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 346 731.00 | 337 458.00 | | 346 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 986.00 | 38 952.00 | | 33 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 926.00 | 20 521.00 | | 15 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 604.00 | 137 351.00 | | 135 604.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 275.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 129.00 | 350 849.00 | | 186 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 860.00 | 688 308.00 | | 532 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 077.00 | 127.00 | | 117 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | 4 616.00 | 1 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 271.00 | 504.00 | 115 428.00 | 1 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 73 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 712.00 | 127.00 | | 73 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 258.00 | 7 183.00 | 504.00 | 49 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 368.00 | 7 183.00 | 504.00 | 48 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 048.00 | 12 048.00 | 24 097.00 | 12 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 048.00 | 24 097.00 | | 12 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 048.00 | 24 097.00 | | 12 048.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 132 083.00 | 132 083.00 | | 132 083.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VI Groupe et associés | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 750.00 | | | 153 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 613.00 | 140 552.00 | 3 061.00 | 143 613.00 |
VW T.V.A. | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 129.00 | 186 129.00 | | 186 129.00 |