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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 044.00 | 11 893.00 | 7 150.00 | 19 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 728.00 | 30 290.00 | 3 437.00 | 33 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 085.00 | 44 793.00 | 51 292.00 | 96 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 876.00 | 8 304.00 | 164 571.00 | 172 876.00 |
BZ Autres créances | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CF Disponibilités | 247 928.00 | | 247 928.00 | 247 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 590.00 | 8 304.00 | 448 286.00 | 456 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 676.00 | 53 097.00 | 499 578.00 | 552 676.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 158 655.00 | 148 805.00 | | 158 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 396.00 | 49 849.00 | | 35 396.00 |
DL TOTAL (I) | 311 862.00 | 316 464.00 | | 311 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 138.00 | 18 381.00 | | 11 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 208.00 | 17 613.00 | | 32 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 544.00 | 15 008.00 | | 22 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 064.00 | 112 694.00 | | 112 064.00 |
EA Autres dettes | 9 760.00 | 11 929.00 | | 9 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 716.00 | 175 626.00 | | 187 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 578.00 | 492 091.00 | | 499 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 255.00 | | 6 330.00 | 145 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 500.00 | 96 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 500.00 | 54 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 661.00 | | 6 330.00 | 103 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 297.00 | 14 374.00 | 41 878.00 | 72 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 407.00 | 14 374.00 | 41 878.00 | 71 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 074.00 | 1 231.00 | | 7 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 074.00 | 1 231.00 | | 7 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 074.00 | 1 231.00 | | 7 074.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 160 057.00 | 160 057.00 | | 160 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 138.00 | 7 388.00 | 3 750.00 | 11 138.00 |
VI Groupe et associés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 098.00 | 188 537.00 | 2 561.00 | 191 098.00 |
VW T.V.A. | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 716.00 | 183 966.00 | 3 750.00 | 187 716.00 |