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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 955.00 | 16 009.00 | 20 946.00 | 36 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 038.00 | 30 640.00 | 4 398.00 | 35 038.00 |
BF Prêts | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 077.00 | 49 258.00 | 67 819.00 | 117 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 980.00 | 12 048.00 | 146 932.00 | 158 980.00 |
BZ Autres créances | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CF Disponibilités | 444 817.00 | | 444 817.00 | 444 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 537.00 | 12 048.00 | 620 489.00 | 632 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 614.00 | 61 306.00 | 688 308.00 | 749 614.00 |
CU Autres participations | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 164 052.00 | 158 655.00 | | 164 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 971.00 | 35 396.00 | | 52 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 337 458.00 | 311 862.00 | | 337 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 750.00 | 11 138.00 | | 153 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 952.00 | 32 208.00 | | 38 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 521.00 | 22 544.00 | | 20 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 351.00 | 112 064.00 | | 137 351.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 9 760.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 849.00 | 187 716.00 | | 350 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 308.00 | 499 578.00 | | 688 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 085.00 | | 31 742.00 | 96 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 729.00 | | 5 887.00 | 9 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 729.00 | 1 022.00 | 117 077.00 | 9 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | 73 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 492.00 | | 20 242.00 | 54 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | 11 500.00 | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 793.00 | 5 487.00 | 1 022.00 | 44 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 903.00 | 5 487.00 | 1 022.00 | 43 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 305.00 | 4 956.00 | 1 213.00 | 8 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 305.00 | 4 956.00 | 1 213.00 | 8 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 305.00 | 4 956.00 | 1 213.00 | 8 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 956.00 | 1 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UP Prêts | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 144 522.00 | 144 522.00 | | 144 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
VI Groupe et associés | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 399.00 | 167 067.00 | 4 332.00 | 171 399.00 |
VW T.V.A. | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 849.00 | 350 849.00 | | 350 849.00 |