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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 555.00 | | 119 555.00 | 119 555.00 |
AN Terrains | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
AP Constructions | 569 504.00 | 569 504.00 | | 569 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 098.00 | 166 465.00 | 190 633.00 | 357 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 386.00 | 760 226.00 | 353 160.00 | 1 113 386.00 |
BT Marchandises | 559 029.00 | 54 400.00 | 504 629.00 | 559 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 326.00 | 11 918.00 | 122 408.00 | 134 326.00 |
BZ Autres créances | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
CF Disponibilités | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 783.00 | 66 318.00 | 750 466.00 | 816 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 169.00 | 826 543.00 | 1 103 626.00 | 1 930 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 353 313.00 | 385 439.00 | | 353 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 041.00 | 72 875.00 | | 181 041.00 |
DL TOTAL (I) | 699 354.00 | 623 313.00 | | 699 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 718.00 | 27 688.00 | | 40 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 306.00 | 2 005.00 | | 56 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 649.00 | 353 329.00 | | 206 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 216.00 | 105 733.00 | | 81 216.00 |
EA Autres dettes | 19 383.00 | 27 389.00 | | 19 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 272.00 | 516 145.00 | | 404 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 626.00 | 1 139 458.00 | | 1 103 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 538.00 | | | 383 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 618.00 | 1 417 632.00 | 1 938 249.00 | 520 618.00 |
FG Production vendue services | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 772.00 | 1 417 632.00 | 1 942 404.00 | 524 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 604.00 | |
GE Autres charges | | | 28 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 413.00 | 16 915.00 | | 1 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 511.00 | 3 000.00 | | 5 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 511.00 | 3 000.00 | | 5 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 611.00 | 3 000.00 | | 4 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 827.00 | | | -5 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 588.00 | 1 944 267.00 | | 1 976 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 547.00 | 1 871 392.00 | | 1 795 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 041.00 | 72 875.00 | | 181 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 352.00 | | 12 034.00 | 1 101 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 463.00 | | 132 722.00 | 179 463.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -179 463.00 | | 980 664.00 | -179 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 186.00 | | | 312 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 166.00 | | 12 034.00 | 789 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 813.00 | 15 413.00 | | 744 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 646.00 | 15 413.00 | | 731 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 14 400.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 974.00 | 4 204.00 | 27 260.00 | 34 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 974.00 | 18 604.00 | 27 260.00 | 74 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 974.00 | 18 604.00 | 27 260.00 | 74 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 604.00 | 27 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 649.00 | 206 649.00 | | 206 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
UX Autres créances clients | 120 531.00 | | | 120 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 793.00 | 13 059.00 | 20 734.00 | 33 793.00 |
VI Groupe et associés | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
VP Divers | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 755.00 | 185 755.00 | | 185 755.00 |
VW T.V.A. | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 272.00 | 383 538.00 | 20 734.00 | 404 272.00 |