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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 267.00 | 18 205.00 | 61.00 | 18 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 555.00 | | 119 555.00 | 119 555.00 |
AN Terrains | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
AP Constructions | 632 325.00 | 572 684.00 | 59 641.00 | 632 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 287.00 | 11 112.00 | 2 175.00 | 13 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 652.00 | 246 767.00 | 133 884.00 | 380 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 079.00 | 848 770.00 | 358 309.00 | 1 207 079.00 |
BT Marchandises | 751 547.00 | 35 230.00 | 716 317.00 | 751 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 772.00 | 3 194.00 | 206 577.00 | 209 772.00 |
BZ Autres créances | 176 267.00 | | 176 267.00 | 176 267.00 |
CF Disponibilités | 229 812.00 | | 229 812.00 | 229 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 970.00 | 38 424.00 | 1 329 545.00 | 1 367 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 049.00 | 887 194.00 | 1 687 855.00 | 2 575 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 766 499.00 | 650 265.00 | | 766 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 242.00 | 166 234.00 | | 138 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 742.00 | 981 499.00 | | 1 069 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 543.00 | 174 244.00 | | 284 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 964.00 | 241 803.00 | | 245 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 259.00 | 89 072.00 | | 83 259.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 112.00 | 506 091.00 | | 618 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 855.00 | 1 487 591.00 | | 1 687 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 772.00 | 371 613.00 | | 410 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 153.00 | | 59 926.00 | 1 147 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 822.00 | | | 137 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 311.00 | | 59 926.00 | 1 009 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 830.00 | 16 940.00 | | 831 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 186.00 | 1 020.00 | | 17 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 644.00 | 15 920.00 | | 814 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 228.00 | | 3 998.00 | 39 228.00 |
6T Sur comptes clients | 8 234.00 | 2 474.00 | 7 513.00 | 8 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 462.00 | 2 474.00 | 11 511.00 | 47 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 462.00 | 2 474.00 | 11 511.00 | 47 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 474.00 | 11 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 964.00 | 245 964.00 | | 245 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 202 999.00 | 202 999.00 | | 202 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VC Groupe et associés | 88 446.00 | 88 446.00 | | 88 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 143.00 | 77 138.00 | 207 005.00 | 284 143.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 631.00 | 386 631.00 | | 386 631.00 |
VW T.V.A. | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 777.00 | 410 773.00 | 207 005.00 | 617 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |