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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 267.00 | 14 212.00 | 4 055.00 | 18 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 555.00 | | 119 555.00 | 119 555.00 |
AN Terrains | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
AP Constructions | 569 504.00 | 569 504.00 | | 569 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 098.00 | 193 994.00 | 163 104.00 | 357 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 486.00 | 788 800.00 | 329 686.00 | 1 118 486.00 |
BT Marchandises | 596 562.00 | 41 626.00 | 554 937.00 | 596 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 207.00 | 18 635.00 | 181 572.00 | 200 207.00 |
BZ Autres créances | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
CF Disponibilités | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 518.00 | 60 261.00 | 820 257.00 | 880 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 004.00 | 849 061.00 | 1 149 944.00 | 1 999 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 487 153.00 | 439 354.00 | | 487 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 133.00 | 142 799.00 | | 156 133.00 |
DL TOTAL (I) | 808 286.00 | 747 153.00 | | 808 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 771.00 | 20 734.00 | | 14 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 686.00 | 119 292.00 | | 49 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 296.00 | 192 344.00 | | 181 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 121.00 | 80 970.00 | | 92 121.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | 11 583.00 | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 658.00 | 424 924.00 | | 341 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 944.00 | 1 172 077.00 | | 1 149 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 937.00 | 410 153.00 | | 332 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 486.00 | | | 1 118 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 822.00 | | | 137 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 664.00 | | | 980 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 135.00 | 14 665.00 | | 774 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 192.00 | 1 020.00 | | 13 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 942.00 | 13 645.00 | | 760 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 086.00 | | 6 460.00 | 48 086.00 |
6T Sur comptes clients | 18 980.00 | 799.00 | 1 144.00 | 18 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 066.00 | 799.00 | 7 604.00 | 67 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 066.00 | 799.00 | 7 604.00 | 67 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799.00 | 7 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 296.00 | 181 296.00 | | 181 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 178 350.00 | | | 178 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 771.00 | 6 050.00 | 8 721.00 | 14 771.00 |
VI Groupe et associés | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 394.00 | 254 394.00 | | 254 394.00 |
VW T.V.A. | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 658.00 | 332 937.00 | 8 721.00 | 341 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |