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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 267.00 | 13 192.00 | 5 074.00 | 18 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 555.00 | | 119 555.00 | 119 555.00 |
AN Terrains | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
AP Constructions | 569 503.00 | 569 503.00 | | 569 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 098.00 | 180 349.00 | 176 749.00 | 357 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 486.00 | 774 134.00 | 344 351.00 | 1 118 486.00 |
BT Marchandises | 595 700.00 | 48 086.00 | 547 614.00 | 595 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 135.00 | 18 980.00 | 176 155.00 | 195 135.00 |
BZ Autres créances | 49 869.00 | | 49 869.00 | 49 869.00 |
CF Disponibilités | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 791.00 | 67 066.00 | 827 725.00 | 894 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 277.00 | 841 200.00 | 1 172 076.00 | 2 013 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 439 354.00 | 353 313.00 | | 439 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 799.00 | 181 040.00 | | 142 799.00 |
DL TOTAL (I) | 747 153.00 | 699 354.00 | | 747 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 734.00 | 40 717.00 | | 20 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 292.00 | 56 306.00 | | 119 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 343.00 | 206 648.00 | | 192 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 970.00 | 81 215.00 | | 80 970.00 |
EA Autres dettes | 11 583.00 | 19 383.00 | | 11 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 923.00 | 404 271.00 | | 424 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 076.00 | 1 103 626.00 | | 1 172 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 152.00 | 383 537.00 | | 410 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 889.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 386.00 | | 5 100.00 | 1 113 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 722.00 | | 5 100.00 | 132 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 664.00 | | | 980 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 226.00 | 13 909.00 | | 760 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 167.00 | 25.00 | | 13 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 058.00 | 13 884.00 | | 747 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 400.00 | | 6 314.00 | 54 400.00 |
6T Sur comptes clients | 11 918.00 | 7 735.00 | 673.00 | 11 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 318.00 | 7 735.00 | 6 987.00 | 66 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 318.00 | 7 735.00 | 6 987.00 | 66 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 735.00 | 6 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 344.00 | 192 344.00 | | 192 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
UX Autres créances clients | 172 866.00 | | | 172 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 734.00 | 5 963.00 | 14 771.00 | 20 734.00 |
VI Groupe et associés | 119 292.00 | 119 292.00 | | 119 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VP Divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 338.00 | 252 338.00 | | 252 338.00 |
VW T.V.A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 924.00 | 410 153.00 | 14 771.00 | 424 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |