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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 027.00 | 9 902.00 | 3 125.00 | 13 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 052.00 | 333 353.00 | 94 699.00 | 428 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 291.00 | 140 614.00 | 448 677.00 | 589 291.00 |
BZ Autres créances | 83 207.00 | | 83 207.00 | 83 207.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 213.00 | 140 614.00 | 536 599.00 | 677 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 265.00 | 473 967.00 | 631 298.00 | 1 105 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 399 270.00 | 321 196.00 | 78 074.00 | 399 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 640.00 | 131 640.00 | | 131 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DG Autres réserves | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
DH Report à nouveau | -336 080.00 | -179 984.00 | | -336 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 827.00 | -156 096.00 | | 24 827.00 |
DK Provisions réglementées | 78 074.00 | 81 583.00 | | 78 074.00 |
DL TOTAL (I) | 69 182.00 | 47 864.00 | | 69 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 768.00 | 165 499.00 | | 168 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 800.00 | 30 139.00 | | 52 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 283.00 | 198 897.00 | | 190 283.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 1 956.00 | | 2 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 031.00 | 81 725.00 | | 90 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 116.00 | 538 900.00 | | 562 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 298.00 | 586 763.00 | | 631 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 116.00 | 373 900.00 | | 397 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 504.00 | | 131 504.00 | 131 504.00 |
FG Production vendue services | 588 497.00 | | 588 497.00 | 588 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 001.00 | | 720 001.00 | 720 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 614.00 | |
GE Autres charges | | | 15 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 154.00 | 4 954.00 | | 10 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 154.00 | 4 954.00 | | 10 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 864.00 | | 2 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 300.00 | 57 548.00 | | 49 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 612.00 | 58 412.00 | | 54 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 458.00 | -53 458.00 | | -44 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 147.00 | | | -49 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 261.00 | 765 547.00 | | 992 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 433.00 | 921 643.00 | | 967 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 827.00 | -156 096.00 | | 24 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 583.00 | 49 300.00 | 52 809.00 | 81 583.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 129 766.00 | 140 614.00 | 129 766.00 | 129 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 766.00 | 142 114.00 | 129 766.00 | 129 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 349.00 | 191 414.00 | 182 575.00 | 211 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 114.00 | 182 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 031.00 | 90 031.00 | | 90 031.00 |
UX Autres créances clients | 342 881.00 | | | 342 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 411.00 | | | 246 411.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VI Groupe et associés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 801.00 | 676 801.00 | | 676 801.00 |
VW T.V.A. | 104 835.00 | 104 835.00 | | 104 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 116.00 | 397 116.00 | | 397 116.00 |