| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 651.00 | 6 249.00 | 8 402.00 | 14 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 616.00 | 783 102.00 | 316 514.00 | 1 099 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 419.00 | 2 068.00 | 231 351.00 | 233 419.00 |
BZ Autres créances | 90 848.00 | | 90 848.00 | 90 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 079.00 | | 80 079.00 | 80 079.00 |
CF Disponibilités | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 177.00 | 2 068.00 | 465 109.00 | 467 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 792.00 | 785 170.00 | 781 622.00 | 1 566 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 064 710.00 | 768 598.00 | 296 112.00 | 1 064 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 650.00 | 92 900.00 | | 88 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 640.00 | 131 640.00 | | 131 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DG Autres réserves | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
DH Report à nouveau | -295 800.00 | -257 480.00 | | -295 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 293.00 | -23 445.00 | | 148 293.00 |
DK Provisions réglementées | 296 113.00 | 182 518.00 | | 296 113.00 |
DL TOTAL (I) | 446 716.00 | 203 953.00 | | 446 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 533.00 | 79 445.00 | | 59 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 005.00 | 28 903.00 | | 41 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 729.00 | 108 388.00 | | 129 729.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 2 428.00 | | 1 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 089.00 | 90 327.00 | | 98 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 906.00 | 314 203.00 | | 334 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 622.00 | 518 156.00 | | 781 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 406.00 | 255 703.00 | | 294 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
FG Production vendue services | 958 272.00 | | 958 272.00 | 958 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 787.00 | | 1 032 787.00 | 1 032 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 328 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 491.00 | 11 574.00 | | 15 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 123.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 361.00 | 59 194.00 | | 105 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 361.00 | 59 455.00 | | 123 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 956.00 | 154 315.00 | | 218 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 897.00 | 154 315.00 | | 223 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 536.00 | -94 860.00 | | -100 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 687.00 | -46 294.00 | | -65 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 773.00 | 1 063 324.00 | | 1 515 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 480.00 | 1 086 769.00 | | 1 367 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 293.00 | -23 445.00 | | 148 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 262.00 | | 331 822.00 | 975 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894 705.00 | | 328 434.00 | 894 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 468.00 | 1 099 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 158 429.00 | 1 064 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 039.00 | 14 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 302.00 | | 3 388.00 | 60 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 829.00 | 225 592.00 | 202 820.00 | 752 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712 188.00 | 214 839.00 | 158 429.00 | 712 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 886.00 | 10 753.00 | 44 391.00 | 39 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 518.00 | 218 956.00 | 105 361.00 | 182 518.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 086.00 | 218 956.00 | 105 361.00 | 192 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 956.00 | 105 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 089.00 | 98 089.00 | | 98 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 230 937.00 | 230 937.00 | | 230 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 500.00 | 18 000.00 | 40 500.00 | 58 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 388.00 | 81 388.00 | | 81 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 158.00 | 333 158.00 | | 333 158.00 |
VW T.V.A. | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 906.00 | 294 406.00 | 40 500.00 | 334 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 916.00 | 10 437.00 | | 9 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 910.00 | 27 926.00 | | 36 910.00 |
ST Autres comptes | 71 686.00 | 58 596.00 | | 71 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 981.00 | 26 192.00 | | 40 981.00 |
YT Sous‐traitance | 87 751.00 | 76 477.00 | | 87 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 1 944.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 874.00 | 12 381.00 | | 11 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 796.00 | 143 193.00 | | 194 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 503.00 | 29 621.00 | | 39 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 329.00 | 189 192.00 | | 237 329.00 |