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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 5 263.00 | -5 263.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 630.00 | 12 615.00 | 49 015.00 | 61 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 035.00 | 423 547.00 | 139 488.00 | 563 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 240.00 | 110 031.00 | 498 209.00 | 608 240.00 |
BZ Autres créances | 96 614.00 | | 96 614.00 | 96 614.00 |
CF Disponibilités | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 286.00 | 110 031.00 | 623 254.00 | 733 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 321.00 | 533 578.00 | 762 743.00 | 1 296 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 485 650.00 | 403 414.00 | 82 236.00 | 485 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 640.00 | 131 640.00 | | 131 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DG Autres réserves | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
DH Report à nouveau | -311 253.00 | -336 080.00 | | -311 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 322.00 | 24 827.00 | | 26 322.00 |
DK Provisions réglementées | 82 237.00 | 78 074.00 | | 82 237.00 |
DL TOTAL (I) | 99 667.00 | 69 182.00 | | 99 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 882.00 | 168 768.00 | | 152 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 265.00 | 57 265.00 | | 87 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 068.00 | 52 800.00 | | 87 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 212.00 | 190 283.00 | | 206 212.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 2 970.00 | | 1 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 241.00 | 90 031.00 | | 128 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 075.00 | 562 116.00 | | 663 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 743.00 | 631 298.00 | | 762 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 250.00 | 397 116.00 | | 511 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
FG Production vendue services | 738 679.00 | | 738 679.00 | 738 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 394.00 | | 764 394.00 | 764 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 031.00 | |
GE Autres charges | | | 54 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 10 154.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 10 154.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 2 264.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 048.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 54 612.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -44 458.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 331.00 | -49 147.00 | | -25 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 669.00 | 992 261.00 | | 1 055 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 346.00 | 967 433.00 | | 1 029 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 322.00 | 24 827.00 | | 26 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 074.00 | 57 587.00 | 53 424.00 | 78 074.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 140 614.00 | 110 031.00 | 140 614.00 | 140 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 114.00 | 110 031.00 | 140 614.00 | 142 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 188.00 | 167 618.00 | 194 038.00 | 220 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 031.00 | 194 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 068.00 | 87 068.00 | | 87 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 241.00 | 128 241.00 | | 128 241.00 |
UX Autres créances clients | 455 890.00 | 455 890.00 | | 455 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 350.00 | 152 350.00 | | 152 350.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 87 265.00 | 87 265.00 | | 87 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 156.00 | 709 156.00 | | 709 156.00 |
VW T.V.A. | 118 842.00 | 118 842.00 | | 118 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 250.00 | 511 250.00 | | 511 250.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |