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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 4 500.00 | 10 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 857.00 | 28 991.00 | 21 865.00 | 50 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 345.00 | 610 081.00 | 124 263.00 | 734 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 434.00 | 14 961.00 | 250 473.00 | 265 434.00 |
BZ Autres créances | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 971.00 | 14 961.00 | 402 010.00 | 416 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 315.00 | 625 042.00 | 526 273.00 | 1 151 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 663 233.00 | 575 835.00 | 87 398.00 | 663 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 640.00 | 131 640.00 | | 131 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DG Autres réserves | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
DH Report à nouveau | -266 700.00 | -284 931.00 | | -266 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 220.00 | 18 230.00 | | 9 220.00 |
DK Provisions réglementées | 87 397.00 | 90 775.00 | | 87 397.00 |
DL TOTAL (I) | 132 277.00 | 126 436.00 | | 132 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 195.00 | 174 579.00 | | 127 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713.00 | 57 265.00 | | 4 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 735.00 | 78 736.00 | | 30 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 076.00 | 147 339.00 | | 116 076.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 2 757.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 826.00 | 132 954.00 | | 114 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 996.00 | 593 630.00 | | 393 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 273.00 | 720 065.00 | | 526 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 523.00 | 457 792.00 | | 323 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
FG Production vendue services | 831 542.00 | | 831 542.00 | 831 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 835.00 | | 858 835.00 | 858 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 641.00 | 145.00 | | 8 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 625.00 | 145.00 | | 13 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 407.00 | 61 981.00 | | 56 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 587.00 | 61 981.00 | | 56 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 962.00 | -61 837.00 | | -42 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 796.00 | -25 818.00 | | -24 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 542.00 | 1 067 514.00 | | 1 028 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 322.00 | 1 049 283.00 | | 1 019 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 220.00 | 18 230.00 | | 9 220.00 |