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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 064.00 | | 496 064.00 | 496 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 991.00 | 33 595.00 | 3 396.00 | 36 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 094.00 | 40 948.00 | 82 146.00 | 123 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 388.00 | 74 543.00 | 581 846.00 | 656 388.00 |
BT Marchandises | 308 013.00 | | 308 013.00 | 308 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 745.00 | | 148 745.00 | 148 745.00 |
BZ Autres créances | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 084.00 | | 326 084.00 | 326 084.00 |
CF Disponibilités | 727 755.00 | | 727 755.00 | 727 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 177.00 | | 1 545 177.00 | 1 545 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 565.00 | 74 543.00 | 2 127 022.00 | 2 201 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 723.00 | 385 841.00 | | 545 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 740.00 | 279 882.00 | | 397 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 463.00 | 775 723.00 | | 1 053 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 083.00 | 410 353.00 | | 334 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634.00 | 40 366.00 | | 4 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 700.00 | 121 226.00 | | 108 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 435.00 | 378 656.00 | | 426 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 706.00 | 167 278.00 | | 199 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 559.00 | 1 117 878.00 | | 1 073 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 022.00 | 1 893 601.00 | | 2 127 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 040.00 | | 67 090.00 | 639 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 742.00 | 656 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 742.00 | 160 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 064.00 | | | 496 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 736.00 | | 67 090.00 | 142 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 424.00 | 45 189.00 | 39 071.00 | 68 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 424.00 | 45 189.00 | 39 071.00 | 68 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 435.00 | 426 435.00 | | 426 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 148 745.00 | | | 148 745.00 |
VB T. V. A. | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 077.00 | 78 791.00 | 255 286.00 | 334 077.00 |
VI Groupe et associés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 564.00 | 183 564.00 | | 183 564.00 |
VW T.V.A. | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 859.00 | 709 573.00 | 255 286.00 | 964 859.00 |