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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 817.00 | | 283 817.00 | 283 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 513.00 | 2 840.00 | 1 672.00 | 4 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 703.00 | 141 548.00 | 103 155.00 | 244 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 533 032.00 | 144 388.00 | 388 645.00 | 533 032.00 |
BT Marchandises | 303 141.00 | | 303 141.00 | 303 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 819.00 | | 256 819.00 | 256 819.00 |
BZ Autres créances | 58 247.00 | | 58 247.00 | 58 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 175 979.00 | | 2 175 979.00 | 2 175 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 474.00 | | 151 474.00 | 151 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 661.00 | | 2 945 661.00 | 2 945 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 693.00 | 144 388.00 | 3 334 305.00 | 3 478 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 351.00 | 934 016.00 | | 1 329 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 581.00 | 395 335.00 | | 361 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 932.00 | 1 439 351.00 | | 1 800 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 598.00 | | | 850 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 43.00 | | 1 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 608.00 | 182 620.00 | | 147 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 551.00 | 399 937.00 | | 425 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 074.00 | 87 531.00 | | 108 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 374.00 | 670 130.00 | | 1 533 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 305.00 | 2 109 481.00 | | 3 334 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 855.00 | | 2 627 855.00 | 2 627 855.00 |
FG Production vendue services | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 207.00 | | 2 710 207.00 | 2 710 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 034.00 | |
GE Autres charges | | | 12 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 48 733.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 48 629.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 140.00 | 148 739.00 | | 129 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 462.00 | 3 027 374.00 | | 2 768 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 881.00 | 2 632 038.00 | | 2 406 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 581.00 | 395 335.00 | | 361 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 101.00 | | 4 146.00 | 532 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 214.00 | 533 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 249 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 817.00 | | | 283 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 924.00 | | 4 146.00 | 246 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 354.00 | 47 034.00 | | 97 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 354.00 | 47 034.00 | | 97 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 551.00 | 425 551.00 | | 425 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
UX Autres créances clients | 256 819.00 | 256 819.00 | | 256 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 474.00 | 151 474.00 | | 151 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 540.00 | 466 540.00 | | 466 540.00 |
VW T.V.A. | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 766.00 | 1 385 766.00 | | 1 385 766.00 |