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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 817.00 | | 283 817.00 | 283 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263.00 | 683.00 | 2 581.00 | 3 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 756.00 | 65 939.00 | 70 817.00 | 136 756.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 276.00 | 66 621.00 | 358 655.00 | 425 276.00 |
BT Marchandises | 221 222.00 | | 221 222.00 | 221 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 950.00 | | 248 950.00 | 248 950.00 |
BZ Autres créances | 157 405.00 | | 157 405.00 | 157 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CF Disponibilités | 898 740.00 | | 898 740.00 | 898 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 041.00 | | 125 041.00 | 125 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 413.00 | | 1 671 413.00 | 1 671 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 689.00 | 66 621.00 | 2 030 068.00 | 2 096 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 926 419.00 | 943 463.00 | | 926 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 597.00 | 382 955.00 | | 407 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 016.00 | 1 436 419.00 | | 1 444 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 4 742.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 445.00 | 122 795.00 | | 108 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 861.00 | 222 364.00 | | 380 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 601.00 | 156 081.00 | | 96 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 052.00 | 761 250.00 | | 586 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 068.00 | 2 197 668.00 | | 2 030 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 510.00 | 477 607.00 | | 487 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 292.00 | | 2 815 292.00 | 2 815 292.00 |
FG Production vendue services | 262 534.00 | | 262 534.00 | 262 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 826.00 | | 3 077 826.00 | 3 077 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 304.00 | |
GE Autres charges | | | 20 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 15 830.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 29 830.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 97.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 268.00 | 6 559.00 | | 234 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 846.00 | 6 656.00 | | 234 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 154.00 | 23 173.00 | | 15 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 270.00 | 168 881.00 | | 150 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 248.00 | 3 544 114.00 | | 3 415 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 651.00 | 3 161 158.00 | | 3 007 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 597.00 | 382 955.00 | | 407 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 019.00 | | 15 189.00 | 692 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 933.00 | 425 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212 247.00 | 283 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 486.00 | 140 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 064.00 | | | 496 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 315.00 | | 15 189.00 | 193 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 782.00 | 33 304.00 | 46 465.00 | 79 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 782.00 | 33 304.00 | 46 465.00 | 79 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 861.00 | 380 861.00 | | 380 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 248 950.00 | 248 950.00 | | 248 950.00 |
VB T. V. A. | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 916.00 | | | 254 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VP Divers | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 383.00 | 136 383.00 | | 136 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 041.00 | 125 041.00 | | 125 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 835.00 | 532 835.00 | | 532 835.00 |
VW T.V.A. | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 607.00 | 477 607.00 | | 477 607.00 |