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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 064.00 | | 496 064.00 | 496 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 196.00 | 16 751.00 | 2 445.00 | 19 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 119.00 | 63 031.00 | 111 089.00 | 174 119.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 019.00 | 79 782.00 | 612 237.00 | 692 019.00 |
BT Marchandises | 332 006.00 | | 332 006.00 | 332 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 480.00 | | 147 480.00 | 147 480.00 |
BZ Autres créances | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 675.00 | | 330 675.00 | 330 675.00 |
CF Disponibilités | 705 491.00 | | 705 491.00 | 705 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 431.00 | | 1 585 431.00 | 1 585 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 450.00 | 79 782.00 | 2 197 668.00 | 2 277 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 943 463.00 | 545 723.00 | | 943 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 955.00 | 397 740.00 | | 382 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 419.00 | 1 053 463.00 | | 1 436 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 267.00 | 334 083.00 | | 255 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742.00 | 4 634.00 | | 4 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 795.00 | 108 700.00 | | 122 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 364.00 | 426 435.00 | | 222 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 081.00 | 199 706.00 | | 156 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 250.00 | 1 073 559.00 | | 761 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 668.00 | 2 127 022.00 | | 2 197 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 125.00 | 709 573.00 | | 464 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 355 934.00 | | 3 355 934.00 | 3 355 934.00 |
FG Production vendue services | 106 731.00 | | 106 731.00 | 106 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 665.00 | | 3 462 665.00 | 3 462 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 529.00 | |
GE Autres charges | | | 24 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 830.00 | 18 160.00 | | 15 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 830.00 | 18 160.00 | | 29 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 90.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 559.00 | 10 986.00 | | 6 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 656.00 | 11 076.00 | | 6 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 173.00 | 7 084.00 | | 23 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 881.00 | 179 526.00 | | 168 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 114.00 | 3 588 879.00 | | 3 544 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 158.00 | 3 191 138.00 | | 3 161 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 955.00 | 397 740.00 | | 382 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 388.00 | | 73 480.00 | 656 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 849.00 | 692 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 849.00 | 193 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 064.00 | | | 496 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 084.00 | | 71 080.00 | 160 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 2 400.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 543.00 | 36 529.00 | 31 290.00 | 74 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 543.00 | 36 529.00 | 31 290.00 | 74 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 364.00 | 222 364.00 | | 222 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 147 480.00 | | | 147 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | | | 533.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 267.00 | 80 937.00 | 174 330.00 | 255 267.00 |
VI Groupe et associés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 899.00 | 219 899.00 | | 219 899.00 |
VW T.V.A. | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 455.00 | 464 125.00 | 174 330.00 | 638 455.00 |