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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 1 105 696.00 | 667 144.00 | 438 551.00 | 1 105 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 061.00 | 182 035.00 | 20 026.00 | 202 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 040.00 | 849 179.00 | 718 861.00 | 1 568 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 632.00 | 849 179.00 | 745 452.00 | 1 594 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 186.00 | 281 511.00 | | 336 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 174.00 | 54 675.00 | | 21 174.00 |
DL TOTAL (I) | 358 360.00 | 337 186.00 | | 358 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 439.00 | 449 003.00 | | 275 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 12 976.00 | | 6 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 294.00 | 1 989.00 | | 4 294.00 |
EA Autres dettes | 86 241.00 | | | 86 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 782.00 | 464 028.00 | | 372 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 452.00 | 801 214.00 | | 745 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 282.00 | 464 028.00 | | 345 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 155.00 | | 175 155.00 | 175 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 155.00 | | 175 155.00 | 175 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 18 562.00 | | 4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 155.00 | 244 314.00 | | 175 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 981.00 | 189 639.00 | | 153 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 174.00 | 54 675.00 | | 21 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 040.00 | | | 1 568 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 920.00 | | | 1 566 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 369.00 | 62 810.00 | | 786 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 369.00 | 62 810.00 | | 786 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | -1.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 247 939.00 | 247 939.00 | | 247 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056.00 | 935.00 | 1 121.00 | 2 056.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 782.00 | 345 282.00 | 27 500.00 | 372 782.00 |