| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 1 105 696.00 | 897 408.00 | 208 287.00 | 1 105 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 061.00 | 202 061.00 | | 202 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 908.00 | 1 099 469.00 | 470 438.00 | 1 569 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BZ Autres créances | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CF Disponibilités | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 740.00 | 1 099 469.00 | 508 270.00 | 1 607 740.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 416 255.00 | 416 216.00 | | 416 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 325.00 | 51 840.00 | | 56 325.00 |
DL TOTAL (I) | 473 680.00 | 469 155.00 | | 473 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 1 642.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 910.00 | 11 618.00 | | 6 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 590.00 | 71 504.00 | | 34 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 270.00 | 540 659.00 | | 508 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
FQ Autres produits | | | 7 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 016.00 | 15 081.00 | | 16 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 031.00 | 139 491.00 | | 143 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 706.00 | 87 652.00 | | 86 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 325.00 | 51 840.00 | | 56 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 108.00 | | | 1 570 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 569 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 920.00 | | | 1 566 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 394.00 | 46 076.00 | | 1 053 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 394.00 | 46 076.00 | | 1 053 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 007.00 | 11 019.00 | 2 988.00 | 14 007.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |