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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 1 105 696.00 | 851 332.00 | 254 363.00 | 1 105 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 061.00 | 202 061.00 | | 202 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 108.00 | 1 053 393.00 | 516 714.00 | 1 570 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 052.00 | 1 053 393.00 | 540 659.00 | 1 594 052.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 416 216.00 | 416 242.00 | | 416 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 840.00 | 51 774.00 | | 51 840.00 |
DL TOTAL (I) | 469 155.00 | 469 116.00 | | 469 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 92 211.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 680.00 | | 1 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 618.00 | 18 104.00 | | 11 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 504.00 | 142 738.00 | | 71 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 659.00 | 611 854.00 | | 540 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 504.00 | 142 738.00 | | 71 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 491.00 | | 139 491.00 | 139 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 491.00 | | 139 491.00 | 139 491.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 076.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 081.00 | 15 316.00 | | 15 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 491.00 | 140 265.00 | | 139 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 652.00 | 88 491.00 | | 87 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 840.00 | 51 774.00 | | 51 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 108.00 | | | 1 570 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 920.00 | | | 1 566 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 318.00 | 46 076.00 | | 1 007 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 318.00 | 46 076.00 | | 1 007 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 473.00 | 7 485.00 | 2 988.00 | 10 473.00 |
VW T.V.A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |