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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 1 105 696.00 | 713 213.00 | 392 482.00 | 1 105 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 061.00 | 197 245.00 | 4 816.00 | 202 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 240.00 | 910 459.00 | 657 782.00 | 1 568 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BZ Autres créances | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CF Disponibilités | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 679.00 | 910 459.00 | 701 221.00 | 1 611 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 357 260.00 | 336 186.00 | | 357 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 546.00 | 21 174.00 | | 31 546.00 |
DL TOTAL (I) | 389 907.00 | 358 360.00 | | 389 907.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 310.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 211.00 | 275 439.00 | | 242 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 738.00 | 6 809.00 | | 12 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 365.00 | 4 294.00 | | 8 365.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 86 241.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 314.00 | 372 782.00 | | 311 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 221.00 | 745 452.00 | | 701 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 814.00 | 345 282.00 | | 267 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | 4 340.00 | | 6 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 704.00 | 175 155.00 | | 153 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 157.00 | 153 981.00 | | 122 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 546.00 | 21 174.00 | | 31 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 040.00 | | 200.00 | 1 568 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 920.00 | | | 1 566 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | 200.00 | 1 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | -1.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 214 711.00 | 214 711.00 | | 214 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 655.00 | 26 534.00 | 1 121.00 | 27 655.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 314.00 | 283 814.00 | 27 500.00 | 311 314.00 |