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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 476 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 433.00 | 127 719.00 | 112 714.00 | 240 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 533.00 | 64 415.00 | 2 118.00 | 66 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 212 694.00 | 1 206 969.00 | 1 005 725.00 | 2 212 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 773 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 490 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 164 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CF Disponibilités | 1 313 464.00 | | 1 313 464.00 | 1 313 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 19 106 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134 509.00 | | 134 509.00 | 134 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 879 000.00 | |
CU Autres participations | 4 281 757.00 | 622 470.00 | 3 659 287.00 | 4 281 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 000.00 | 2 039 000.00 | | 2 039 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 706 000.00 | 6 217 000.00 | | 6 706 000.00 |
DG Autres réserves | 2 742 748.00 | 2 646 731.00 | | 2 742 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 024.00 | 364 229.00 | | 44 024.00 |
DL TOTAL (I) | 10 682 000.00 | 9 264 000.00 | | 10 682 000.00 |
DP Provisions pour risques | 134 509.00 | 145 827.00 | | 134 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 701 000.00 | 2 058 000.00 | | 1 701 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 193.00 | 732 056.00 | | 1 044 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860 000.00 | 2 591 000.00 | | 2 860 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 000.00 | 3 800 000.00 | | 4 234 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 511.00 | 175 819.00 | | 148 511.00 |
EA Autres dettes | 4 243 000.00 | 4 415 000.00 | | 4 243 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 337 000.00 | 10 806 000.00 | | 11 337 000.00 |
ED (V) | | 7 842.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 879 000.00 | 22 035 000.00 | | 23 879 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -3 000.00 | 196 000.00 | | -3 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 940 000.00 | 812 000.00 | | 1 940 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 159 000.00 | -83 000.00 | | 159 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 716 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -487 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 346 000.00 | |
GE Autres charges | | | -15 981 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 636 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 132 000.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 000.00 | -462 000.00 | | -154 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -17 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 373 000.00 | 882 000.00 | | 2 373 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 373 000.00 | 865 000.00 | | 2 373 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 432 000.00 | 53 000.00 | | 432 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 940 000.00 | 812 000.00 | | 1 940 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 026 011.00 | | 4 089 439.00 | 8 026 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 248 839.00 | 6 547 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260 667.00 | 6 854 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 828.00 | 66 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 497.00 | | 43 936.00 | 196 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 052.00 | | 1 309.00 | 77 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 752 463.00 | | 4 044 194.00 | 7 752 463.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 25 302 370.00 | 2 766 070.00 | 15 998 760.00 | 25 302 370.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 827.00 | | 11 318.00 | 145 827.00 |
6T Sur comptes clients | 277 609.00 | | 218 209.00 | 277 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 123 414.00 | 668 107.00 | 1 902 684.00 | 3 123 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 269 242.00 | 668 107.00 | 1 914 002.00 | 3 269 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 207.00 | 94 207.00 | | 94 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 370.00 | 186 370.00 | | 186 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 212 694.00 | | | 2 212 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
UX Autres créances clients | 160 149.00 | | | 160 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
VB T. V. A. | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 193.00 | 194 867.00 | 649 326.00 | 1 044 193.00 |
VI Groupe et associés | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 337.00 | | | 188 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 680.00 | 276 969.00 | 2 324 711.00 | 2 601 680.00 |
VW T.V.A. | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 244.00 | 630 918.00 | 649 326.00 | 1 480 244.00 |