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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 673.00 | 231 910.00 | 8 763.00 | 240 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 054.00 | 24 057.00 | 24 997.00 | 49 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 482 782.00 | 701 691.00 | 781 091.00 | 1 482 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 696 546.00 | 1 264 388.00 | 5 432 158.00 | 6 696 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 315 715.00 | 90 000.00 | 225 715.00 | 315 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CF Disponibilités | 3 258 906.00 | | 3 258 906.00 | 3 258 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 570.00 | 90 000.00 | 3 621 570.00 | 3 711 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 184 052.00 | | 184 052.00 | 184 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 408 116.00 | 1 354 388.00 | 9 053 728.00 | 10 408 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 999 045.00 | | | 1 999 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 4 880 617.00 | 306 730.00 | 4 573 887.00 | 4 880 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 054.00 | | | 1 798 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 529.00 | | | 202 529.00 |
DG Autres réserves | 4 361 967.00 | | | 4 361 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 859.00 | | | 1 216 859.00 |
DL TOTAL (I) | 7 579 409.00 | | | 7 579 409.00 |
DP Provisions pour risques | 184 052.00 | | | 184 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 052.00 | | | 184 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 619.00 | | | 351 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 749.00 | | | 816 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 897.00 | | | 88 897.00 |
EA Autres dettes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 319.00 | | | 1 474 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 053 728.00 | | | 9 053 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 319.00 | | | 1 224 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 515 913.00 | | 235 448.00 | 8 515 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 009 045.00 | 6 406 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054 815.00 | 6 696 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 770.00 | 49 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 672.00 | | | 240 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 422.00 | | 5 402.00 | 89 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185 818.00 | | 230 046.00 | 8 185 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 471.00 | 24 858.00 | 36 362.00 | 267 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 082.00 | 8 828.00 | | 223 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 389.00 | 16 030.00 | 36 362.00 | 44 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 630 081.00 | 71 610.00 | | 630 081.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 052.00 | | 184 052.00 | 184 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 811.00 | 161 610.00 | | 936 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 863.00 | 161 610.00 | 184 052.00 | 1 120 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 482 782.00 | | 1 482 782.00 | 1 482 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 619.00 | 101 619.00 | 250 000.00 | 351 619.00 |
VI Groupe et associés | 816 749.00 | 816 749.00 | | 816 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 683.00 | 188 683.00 | | 188 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 703.00 | 32 703.00 | 90 000.00 | 122 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 228.00 | 353 776.00 | 1 615 452.00 | 1 969 228.00 |
VW T.V.A. | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 319.00 | 1 224 319.00 | 250 000.00 | 1 474 319.00 |