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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 641 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 673.00 | 204 460.00 | 36 212.00 | 240 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 049.00 | 29 204.00 | 58 846.00 | 88 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 002 495.00 | 1 318 858.00 | 3 683 637.00 | 5 002 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 981.00 | | 77 981.00 | 77 981.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 11 400 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 128 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 668 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CF Disponibilités | | | 5 574 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 23 544 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190 648.00 | | 190 646.00 | 190 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 35 244 000.00 | |
CU Autres participations | 5 030 468.00 | 491 476.00 | 4 538 992.00 | 5 030 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 953 000.00 | 2 039 000.00 | | 1 953 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 659 000.00 | 8 427 000.00 | | 11 659 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 020.00 | | | 1 848 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 044 441.00 | | | 4 044 441.00 |
DL TOTAL (I) | 17 962 000.00 | 14 817 000.00 | | 17 962 000.00 |
DP Provisions pour risques | 190 648.00 | | | 190 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 514 000.00 | 2 438 000.00 | | 2 514 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 998.00 | | | 653 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227 000.00 | 2 713 000.00 | | 3 227 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537 000.00 | 4 895 000.00 | | 4 537 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 930.00 | | | 602 930.00 |
EA Autres dettes | 6 499 000.00 | 5 729 000.00 | | 6 499 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 058.00 | | | 2 426 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 244 000.00 | 30 902 000.00 | | 35 244 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 347.00 | | | 1 967 347.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -18 000.00 | -46 000.00 | | -18 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 368 000.00 | 4 397 000.00 | | 4 368 000.00 |
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| 5 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 009 618.00 | | 11 024 811.00 | 7 009 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 594 015.00 | 10 111 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 594 015.00 | 10 440 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 673.00 | | | 240 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 904.00 | | 7 145.00 | 80 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 688 042.00 | | 11 017 666.00 | 6 688 042.00 |
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| 6 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 320.00 | 44 344.00 | 233 664.00 | 189 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 496.00 | 29 965.00 | 204 460.00 | 174 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 824.00 | 14 379.00 | 29 204.00 | 14 824.00 |
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| 7 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 558 395.00 | 44 441.00 | 283 978.00 | 1 558 395.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 709.00 | 26 939.00 | | 163 709.00 |
6T Sur comptes clients | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175 495.00 | 44 441.00 | 409 602.00 | 2 175 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339 203.00 | 71 380.00 | 409 602.00 | 2 339 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484 468.00 | 484 468.00 | | 484 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 001.00 | 210 001.00 | | 210 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 002 495.00 | 1 200 000.00 | 3 802 495.00 | 5 002 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 981.00 | 48 863.00 | 29 118.00 | 77 981.00 |
UX Autres créances clients | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VB T. V. A. | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 998.00 | 253 998.00 | 400 000.00 | 653 998.00 |
VI Groupe et associés | 873 488.00 | 814 777.00 | 58 711.00 | 873 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 460 009.00 | 1 338 396.00 | 4 121 613.00 | 5 460 009.00 |
VW T.V.A. | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 058.00 | 1 967 347.00 | 458 711.00 | 2 426 058.00 |