| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 616 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 673.00 | 174 496.00 | 66 177.00 | 240 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 904.00 | 14 824.00 | 66 079.00 | 80 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 402 834.00 | 1 558 395.00 | 844 439.00 | 2 402 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 471.00 | | 67 471.00 | 67 471.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 773 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 929 000.00 | |
BZ Autres créances | 105 904.00 | | 105 904.00 | 105 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CF Disponibilités | 1 536 770.00 | | 1 536 770.00 | 1 536 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 23 129 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 163 709.00 | | 163 709.00 | 163 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 902 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 537.00 | | | 111 537.00 |
CU Autres participations | 4 216 987.00 | 557 700.00 | 3 659 287.00 | 4 216 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 000.00 | 2 039 000.00 | | 2 039 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 410.00 | | | 177 410.00 |
DG Autres réserves | 2 534 570.00 | | | 2 534 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 369.00 | | | 502 369.00 |
DL TOTAL (I) | 14 817 000.00 | 10 682 000.00 | | 14 817 000.00 |
DP Provisions pour risques | 163 709.00 | | | 163 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 438 000.00 | 1 701 000.00 | | 2 438 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 424.00 | | | 851 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713 000.00 | 2 860 000.00 | | 2 713 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 895 000.00 | 4 234 000.00 | | 4 895 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 993.00 | | | 142 993.00 |
EA Autres dettes | 5 729 000.00 | 4 243 000.00 | | 5 729 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 337 000.00 | 11 337 000.00 | | 13 337 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 902 000.00 | 23 879 000.00 | | 30 902 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 897.00 | | | 622 897.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -46 000.00 | -3 000.00 | | -46 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 397 000.00 | 1 940 000.00 | | 4 397 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 310 000.00 | 159 000.00 | | 310 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 253.00 | 382 901.00 | 1 268 154.00 | 885 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 806 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 458 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 054 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 304 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 330 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 483 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 975 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 501 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 414 000.00 | 7 000.00 | | 4 414 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751 000.00 | 154 000.00 | | 1 751 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 098.00 | | | 2 233 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 728.00 | | | 1 730 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 369.00 | | | 502 369.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 436 000.00 | 2 373 000.00 | | 4 436 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 436 000.00 | 2 373 000.00 | | 4 436 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 40 000.00 | 432 000.00 | | 40 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 854 783.00 | | 624 260.00 | 6 854 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 893.00 | 6 688 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 425.00 | 7 009 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172.00 | 240 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 359.00 | 80 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 433.00 | | 412.00 | 240 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 533.00 | | 101 730.00 | 66 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547 818.00 | | 522 118.00 | 6 547 818.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 134.00 | 58 177.00 | 60 991.00 | 192 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 719.00 | 46 949.00 | 172.00 | 127 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 415.00 | 11 228.00 | 60 819.00 | 64 415.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 12 069 690.00 | 4 371 310.00 | 857 050.00 | 12 069 690.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 509.00 | 29 200.00 | | 134 509.00 |
6T Sur comptes clients | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888 839.00 | 472 361.00 | 185 705.00 | 1 888 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023 347.00 | 501 561.00 | 185 705.00 | 2 023 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 201.00 | 74 201.00 | | 74 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 391.00 | 190 391.00 | 40 000.00 | 230 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 402 834.00 | | | 2 402 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 471.00 | 14 853.00 | | 67 471.00 |
UX Autres créances clients | 228 866.00 | | | 228 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
VB T. V. A. | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 424.00 | 194 439.00 | 656 985.00 | 851 424.00 |
VI Groupe et associés | 61 187.00 | 20 873.00 | 40 314.00 | 61 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 602.00 | 327 613.00 | 2 566 989.00 | 2 894 602.00 |
VW T.V.A. | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 196.00 | 622 897.00 | 737 299.00 | 1 360 196.00 |