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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
AN Terrains | 4 819 993.00 | 471 073.00 | 4 348 920.00 | 4 819 993.00 |
AP Constructions | 19 241 324.00 | 6 026 304.00 | 13 215 020.00 | 19 241 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 079 484.00 | 6 515 544.00 | 17 563 940.00 | 24 079 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 750.00 | | 309 750.00 | 309 750.00 |
BZ Autres créances | 616 007.00 | | 616 007.00 | 616 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 757.00 | | 925 757.00 | 925 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 005 241.00 | 6 515 544.00 | 18 489 697.00 | 25 005 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -690 905.00 | -540 454.00 | | -690 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 899.00 | -150 451.00 | | 17 899.00 |
DK Provisions réglementées | 546 690.00 | 373 725.00 | | 546 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 683.00 | 1 682 820.00 | | 1 873 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 482 683.00 | 7 320 270.00 | | 6 482 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 9 755 435.00 | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 363.00 | 53 856.00 | | 79 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 969.00 | 2 050.00 | | 53 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 227 273.00 | | |
EA Autres dettes | | 62 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 616 014.00 | 17 421 860.00 | | 16 616 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 489 697.00 | 19 104 680.00 | | 18 489 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 925.00 | | 1 807 925.00 | 1 807 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 925.00 | | 1 807 925.00 | 1 807 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 3 000.00 | | 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 965.00 | 188 091.00 | | 172 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 669.00 | 191 091.00 | | 173 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 669.00 | -165 581.00 | | -173 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 925.00 | 1 435 979.00 | | 1 807 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 027.00 | 1 586 430.00 | | 1 790 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 899.00 | -150 451.00 | | 17 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 852 278.00 | | 448 690.00 | 23 852 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 485.00 | 24 079 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 485.00 | 24 061 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 834 112.00 | | 448 690.00 | 23 834 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693 232.00 | 822 312.00 | | 5 693 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675 066.00 | 822 312.00 | | 5 675 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 373 725.00 | 172 965.00 | 546 690.00 | 373 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 725.00 | 172 965.00 | 546 690.00 | 373 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |
UX Autres créances clients | 309 750.00 | | | 309 750.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VC Groupe et associés | 612 770.00 | | | 612 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 472 372.00 | 865 917.00 | 3 635 781.00 | 6 472 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 424.00 | | | 835 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 757.00 | 312 988.00 | 612 769.00 | 925 757.00 |
VW T.V.A. | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 616 014.00 | 1 009 560.00 | 3 635 781.00 | 16 616 014.00 |