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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
AN Terrains | 4 819 993.00 | 1 286 706.00 | 3 533 287.00 | 4 819 993.00 |
AP Constructions | 19 293 050.00 | 9 342 612.00 | 9 950 438.00 | 19 293 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 131 210.00 | 10 647 485.00 | 13 483 725.00 | 24 131 210.00 |
BZ Autres créances | 797 217.00 | | 797 217.00 | 797 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 217.00 | | 797 217.00 | 797 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 928 427.00 | 10 647 485.00 | 14 280 942.00 | 24 928 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
DG Autres réserves | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
DH Report à nouveau | | -168 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 576.00 | 281 010.00 | | 238 576.00 |
DK Provisions réglementées | 1 410 474.00 | 1 237 857.00 | | 1 410 474.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 299.00 | 3 350 105.00 | | 3 761 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 699.00 | 2 915 639.00 | | 1 967 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 944.00 | 60 320.00 | | 51 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 519 644.00 | 11 475 958.00 | | 10 519 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 280 942.00 | 14 826 064.00 | | 14 280 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 227.00 | | 1 840 227.00 | 1 840 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 227.00 | | 1 840 227.00 | 1 840 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 617.00 | 172 617.00 | | 172 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 617.00 | 172 617.00 | | 172 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 617.00 | -172 617.00 | | -172 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 228.00 | 1 925 351.00 | | 1 840 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 652.00 | 1 644 341.00 | | 1 601 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 576.00 | 281 010.00 | | 238 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 131 210.00 | | | 24 131 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 131 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 113 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 113 043.00 | | | 24 113 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 821 553.00 | 825 932.00 | | 9 821 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 803 386.00 | 825 932.00 | | 9 803 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 237 857.00 | 172 617.00 | | 1 237 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 857.00 | 172 617.00 | | 1 237 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VC Groupe et associés | 791 933.00 | 791 933.00 | | 791 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 138.00 | 971 901.00 | 992 238.00 | 1 964 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 444 641.00 | | | 9 444 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 217.00 | 797 217.00 | | 797 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 519 644.00 | 1 027 406.00 | 9 492 238.00 | 10 519 644.00 |