| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
AN Terrains | 4 819 993.00 | 634 964.00 | 4 185 029.00 | 4 819 993.00 |
AP Constructions | 19 241 324.00 | 6 686 036.00 | 12 555 289.00 | 19 241 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 079 484.00 | 7 339 167.00 | 16 740 317.00 | 24 079 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 106 199.00 | | 1 106 199.00 | 1 106 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 199.00 | | 1 106 199.00 | 1 106 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 185 683.00 | 7 339 167.00 | 17 846 516.00 | 25 185 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -673 007.00 | -690 905.00 | | -673 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 317.00 | 17 899.00 | | 115 317.00 |
DK Provisions réglementées | 719 655.00 | 546 690.00 | | 719 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 965.00 | 1 873 683.00 | | 2 161 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 622 868.00 | 6 482 683.00 | | 5 622 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 458.00 | 79 363.00 | | 61 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 53 969.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 684 551.00 | 16 616 014.00 | | 15 684 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 846 516.00 | 18 489 697.00 | | 17 846 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 202.00 | | 1 862 202.00 | 1 862 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 202.00 | | 1 862 202.00 | 1 862 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 965.00 | 172 965.00 | | 172 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 965.00 | 173 669.00 | | 172 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 965.00 | -173 669.00 | | -172 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 307.00 | 1 807 925.00 | | 1 877 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 991.00 | 1 790 027.00 | | 1 761 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 317.00 | 17 899.00 | | 115 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 079 484.00 | | | 24 079 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 079 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 061 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 061 317.00 | | | 24 061 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 515 544.00 | 823 623.00 | | 6 515 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 497 377.00 | 823 623.00 | | 6 497 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 546 690.00 | 172 965.00 | 719 655.00 | 546 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 690.00 | 172 965.00 | 719 655.00 | 546 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 965.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 362.00 | | | 1 104 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 614 050.00 | 896 399.00 | 3 729 437.00 | 5 614 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 204.00 | | | 856 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 199.00 | 1 837.00 | 1 104 362.00 | 1 106 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 684 551.00 | 966 900.00 | 3 729 437.00 | 15 684 551.00 |