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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
AN Terrains | 4 819 993.00 | 962 756.00 | 3 857 237.00 | 4 819 993.00 |
AP Constructions | 19 293 050.00 | 8 012 068.00 | 11 280 982.00 | 19 293 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 131 210.00 | 8 992 991.00 | 15 138 219.00 | 24 131 210.00 |
BZ Autres créances | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 290 420.00 | 8 992 991.00 | 15 297 429.00 | 24 290 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -398 672.00 | -557 690.00 | | -398 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 910.00 | 159 018.00 | | 229 910.00 |
DK Provisions réglementées | 1 065 240.00 | 892 619.00 | | 1 065 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 478.00 | 2 493 947.00 | | 2 896 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840 317.00 | 4 742 645.00 | | 3 840 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500 000.00 | 10 000 000.00 | | 8 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 147.00 | 62 206.00 | | 60 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | 238.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 400 951.00 | 14 805 089.00 | | 12 400 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 297 429.00 | 17 299 036.00 | | 15 297 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 447.00 | | 1 926 447.00 | 1 926 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 447.00 | | 1 926 447.00 | 1 926 447.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 621.00 | 172 965.00 | | 172 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 621.00 | 172 965.00 | | 172 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 621.00 | -172 965.00 | | -172 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 447.00 | 1 898 737.00 | | 1 926 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 537.00 | 1 739 719.00 | | 1 696 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 910.00 | 159 018.00 | | 229 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 131 210.00 | | | 24 131 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 131 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 113 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 113 043.00 | | | 24 113 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 163 796.00 | 829 195.00 | | 8 163 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 145 629.00 | 829 195.00 | | 8 145 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 892 619.00 | 172 621.00 | | 892 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 619.00 | 172 621.00 | | 892 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 158 010.00 | 158 010.00 | | 158 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 833 864.00 | 907 133.00 | 2 926 731.00 | 3 833 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 399 333.00 | | | 2 399 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 210.00 | 159 210.00 | | 159 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 400 951.00 | 974 220.00 | 11 426 731.00 | 12 400 951.00 |